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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 163.00 | 781.00 | 382.00 | 1 163.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 2 859.00 | 541.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 299.00 | 770 891.00 | 640 409.00 | 1 411 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 441.00 | 9 799.00 | 11 643.00 | 21 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 516.00 | 784 329.00 | 658 187.00 | 1 442 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 231.00 | 2 165.00 | 507 066.00 | 509 231.00 |
BZ Autres créances | 80 314.00 | | 80 314.00 | 80 314.00 |
CF Disponibilités | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 434.00 | 2 165.00 | 645 269.00 | 647 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 950.00 | 786 494.00 | 1 303 456.00 | 2 089 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 031.00 | 33 826.00 | | 67 031.00 |
DH Report à nouveau | | -11 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 701.00 | 44 383.00 | | -55 701.00 |
DL TOTAL (I) | 20 130.00 | 75 831.00 | | 20 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 253.00 | 856 138.00 | | 750 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 062.00 | 21 747.00 | | 15 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 799.00 | 243 739.00 | | 269 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 975.00 | 157 243.00 | | 204 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 552.00 | 7 400.00 | | 30 552.00 |
EA Autres dettes | 12 685.00 | 9 741.00 | | 12 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 326.00 | 1 296 007.00 | | 1 283 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 456.00 | 1 371 838.00 | | 1 303 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 32.00 | | 61.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 257.00 | | 93.00 | 2 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257.00 | | 93.00 | 2 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 799.00 | 269 799.00 | | 269 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 253.00 | 231 897.00 | 502 207.00 | 750 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 975.00 | 204 975.00 | | 204 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 707.00 | 623 707.00 | | 623 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 326.00 | 764 970.00 | 502 207.00 | 1 283 326.00 |