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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973 059.00 | 783 402.00 | 189 657.00 | 973 059.00 |
AH Fonds commercial | 178 060.00 | 178 060.00 | | 178 060.00 |
AN Terrains | 687 717.00 | 305 874.00 | 381 843.00 | 687 717.00 |
AP Constructions | 9 968 506.00 | 7 337 889.00 | 2 630 617.00 | 9 968 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 615 629.00 | 5 755 488.00 | 1 860 140.00 | 7 615 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 744.00 | 1 228 372.00 | 258 372.00 | 1 486 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 902.00 | | 148 902.00 | 148 902.00 |
BF Prêts | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 510 281.00 | 18 036 624.00 | 5 473 656.00 | 23 510 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064 072.00 | 521 116.00 | 542 956.00 | 1 064 072.00 |
BN En cours de production de biens | 5 815 913.00 | | 5 815 913.00 | 5 815 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 766 771.00 | 2 340 691.00 | 6 426 079.00 | 8 766 771.00 |
BT Marchandises | 11 159.00 | 7 445.00 | 3 714.00 | 11 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 704.00 | | 232 704.00 | 232 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 311 090.00 | 505 897.00 | 26 805 193.00 | 27 311 090.00 |
BZ Autres créances | 852 490.00 | | 852 490.00 | 852 490.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 075 591.00 | 3 375 149.00 | 40 700 442.00 | 44 075 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 600 508.00 | 21 411 774.00 | 46 188 733.00 | 67 600 508.00 |
CU Autres participations | 2 447 538.00 | 2 447 538.00 | | 2 447 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 112 400.00 | 10 112 400.00 | | 10 112 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011 240.00 | 1 011 240.00 | | 1 011 240.00 |
DG Autres réserves | 166 922.00 | 168 922.00 | | 166 922.00 |
DH Report à nouveau | 4 040 366.00 | 3 638 432.00 | | 4 040 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 950 662.00 | 401 934.00 | | 4 950 662.00 |
DK Provisions réglementées | 763 017.00 | 891 326.00 | | 763 017.00 |
DL TOTAL (I) | 21 160 400.00 | 16 362 169.00 | | 21 160 400.00 |
DP Provisions pour risques | 1 826 149.00 | 1 990 832.00 | | 1 826 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 780 731.00 | 5 529 185.00 | | 3 780 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 608 881.00 | 7 620 018.00 | | 6 608 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 7 975.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 195 476.00 | 6 416 606.00 | | 7 195 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644 670.00 | 922 469.00 | | 644 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 714 062.00 | 8 624 393.00 | | 7 714 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 531 025.00 | 4 093 589.00 | | 3 531 025.00 |
EA Autres dettes | 99 746.00 | 288 977.00 | | 99 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 386 266.00 | 20 664 013.00 | | 19 386 266.00 |
ED (V) | 14 196.00 | 63 884.00 | | 14 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 186 733.00 | 44 490 086.00 | | 46 186 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 195 476.00 | | | 7 195 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 423.00 | 146 862.00 | 244 285.00 | 97 423.00 |
FD Production vendue biens | 10 181 345.00 | 31 089 582.00 | 41 270 927.00 | 10 181 345.00 |
FG Production vendue services | 1 679 325.00 | 159 721.00 | 1 839 046.00 | 1 679 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 958 095.00 | 31 396 165.00 | 43 354 260.00 | 11 958 095.00 |
FM Production stockée | | | -1 714 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 664 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 952 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 622 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 342 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 273 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 810 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 743 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 807 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 112.00 | 10 585.00 | | 14 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 978 764.00 | 8 587 327.00 | | 1 978 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992 877.00 | 8 847 468.00 | | 1 992 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998 690.00 | 8 370 378.00 | | 1 998 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 780.00 | 3 864.00 | | 2 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 195.00 | 325 532.00 | | 87 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088 686.00 | 8 699 774.00 | | 2 088 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 789.00 | 147 693.00 | | -95 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 438 844.00 | 391 419.00 | | 438 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 783.00 | | | 321 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 699 492.00 | 46 170 760.00 | | 49 699 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 748 840.00 | 45 768 826.00 | | 44 748 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 950 652.00 | 401 934.00 | | 4 950 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 001 496.00 | | 1 567 758.00 | 22 001 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 513.00 | 11 460.00 | 23 510 281.00 | 47 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 513.00 | 11 460.00 | 19 907 501.00 | 47 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 607.00 | | 47 513.00 | 1 103 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 445 617.00 | | 1 520 856.00 | 18 445 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452 271.00 | | -611.00 | 2 452 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 422 202.00 | 997 503.00 | 8 678.00 | 14 422 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 896.00 | 113 506.00 | | 669 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 752 306.00 | 883 997.00 | 8 678.00 | 13 752 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 881 320.00 | 87 104.00 | 195 504.00 | 881 320.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 639 018.00 | 613 001.00 | 2 424 198.00 | 7 639 018.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 080.00 | | | 187 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 942 830.00 | 291 184.00 | 1 384 741.00 | 3 942 830.00 |
6T Sur comptes clients | 753 093.00 | 380 609.00 | 607 505.00 | 753 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 331 133.00 | 651 773.00 | 1 972 548.00 | 7 331 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 732 806.00 | 1 252 028.00 | 4 592 248.00 | 15 732 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |