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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 677.00 | 136 169.00 | 24 508.00 | 160 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 651.00 | 139 169.00 | 345 482.00 | 484 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 527.00 | | 107 527.00 | 107 527.00 |
BZ Autres créances | 224 392.00 | | 224 392.00 | 224 392.00 |
CF Disponibilités | 68 554.00 | | 68 554.00 | 68 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 530.00 | | 405 530.00 | 405 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 182.00 | 139 169.00 | 751 012.00 | 890 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 645.00 | -142 533.00 | | -73 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 494.00 | 68 887.00 | | -14 494.00 |
DL TOTAL (I) | 511 861.00 | 526 355.00 | | 511 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 1 730.00 | | 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 000.00 | 207 680.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 659.00 | 342 916.00 | | 79 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 864.00 | 147 132.00 | | 95 864.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 11 292.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 151.00 | 710 749.00 | | 239 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 012.00 | 1 237 104.00 | | 751 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 151.00 | 710 749.00 | | 239 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 97.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 350.00 | | 1 020 350.00 | 1 020 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 350.00 | | 1 020 350.00 | 1 020 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 627.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 108.00 | 13 462.00 | | 21 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 400.00 | 10 225.00 | | 33 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 400.00 | 10 225.00 | | 33 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042.00 | 2 945.00 | | 5 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 042.00 | 2 945.00 | | 5 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 358.00 | 7 280.00 | | 28 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 445.00 | 24 411.00 | | -12 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 330.00 | 1 262 694.00 | | 1 106 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 823.00 | 1 193 807.00 | | 1 120 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 494.00 | 68 887.00 | | -14 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 463.00 | 9 627.00 | 7 921.00 | 137 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 463.00 | 9 627.00 | 7 921.00 | 134 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 107 526.00 | 107 526.00 | | 107 526.00 |
VC Groupe et associés | 143 117.00 | 143 117.00 | | 143 117.00 |
VP Divers | 81 274.00 | 81 274.00 | | 81 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 130.00 | 335 156.00 | 1 973.00 | 337 130.00 |