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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 537 400.00 | | 537 400.00 | 537 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 643.00 | 26 555.00 | 26 088.00 | 52 643.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 238.00 | 26 555.00 | 563 683.00 | 590 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
072 Créances – Autres | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
084 Disponibilités | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
110 Total général Actif | 624 337.00 | 26 555.00 | 597 782.00 | 624 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 26 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 072.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 546 937.00 | 545 540.00 | | 546 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 470.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 845.00 | 12 405.00 | | 1 845.00 |
230 Autres produits | 1 860.00 | 22 494.00 | | 1 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 641.00 | 588 910.00 | | 550 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 163.00 | 159 171.00 | | 173 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 689.00 | 949.00 | | 1 689.00 |
242 Autres charges externes. | 140 267.00 | 129 680.00 | | 140 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 131.00 | 16 329.00 | | 16 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 626.00 | 152 500.00 | | 184 626.00 |
252 Charges sociales | 35 477.00 | 25 374.00 | | 35 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 009.00 | 7 710.00 | | 7 009.00 |
262 Autres charges | 2 338.00 | 2 180.00 | | 2 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 700.00 | 493 893.00 | | 560 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 059.00 | 95 017.00 | | -10 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 347.00 | 42 120.00 | | 6 347.00 |
294 Charges financières | 6 140.00 | 6 852.00 | | 6 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 220.00 | 45 944.00 | | 6 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 486.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 072.00 | 67 856.00 | | -16 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 186.00 | | | 186.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 593 503.00 | | | 593 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 828.00 | | | -1 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |