| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 063.00 | 63 501.00 | 15 562.00 | 79 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 063.00 | 63 501.00 | 15 562.00 | 79 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 742.00 | | 127 742.00 | 127 742.00 |
BZ Autres créances | 609 795.00 | | 609 795.00 | 609 795.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 770.00 | | 740 770.00 | 740 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 832.00 | 63 501.00 | 756 332.00 | 819 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 644.00 | 208 644.00 | | 208 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 109.00 | 41 473.00 | | 158 109.00 |
DL TOTAL (I) | 388 753.00 | 272 117.00 | | 388 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 021.00 | 8 865.00 | | 16 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 882.00 | 130 309.00 | | 177 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 675.00 | 183 548.00 | | 173 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 579.00 | 322 722.00 | | 367 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 332.00 | 594 839.00 | | 756 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 579.00 | 322 722.00 | | 367 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 966.00 | 8 766.00 | | 15 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 535.00 | | 1 128 535.00 | 1 128 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 535.00 | | 1 128 535.00 | 1 128 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 543.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 394.00 | 5 656.00 | | 6 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 630.00 | 5 656.00 | | 6 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 630.00 | -5 656.00 | | -6 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 881.00 | 3 955.00 | | 53 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 341.00 | 1 002 104.00 | | 1 136 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 233.00 | 960 631.00 | | 978 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 109.00 | 41 473.00 | | 158 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 789.00 | | 4 235.00 | 76 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 961.00 | 79 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 961.00 | 79 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 789.00 | | 4 235.00 | 76 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 682.00 | 13 543.00 | 1 724.00 | 51 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 682.00 | 13 543.00 | 1 724.00 | 51 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 882.00 | 177 882.00 | | 177 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
UX Autres créances clients | 127 742.00 | 127 742.00 | | 127 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 699.00 | 585 699.00 | | 585 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 226.00 | 740 226.00 | | 740 226.00 |
VW T.V.A. | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 579.00 | 367 579.00 | | 367 579.00 |