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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 788.00 | 7 856.00 | 2 931.00 | 10 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 729.00 | 8 956.00 | 20 772.00 | 29 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 524.00 | 3 500.00 | 168 024.00 | 171 524.00 |
BZ Autres créances | 82 388.00 | | 82 388.00 | 82 388.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 912.00 | 3 500.00 | 250 412.00 | 253 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 640.00 | 12 456.00 | 271 184.00 | 283 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
CU Autres participations | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
DH Report à nouveau | -15 029.00 | | | -15 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 383.00 | -15 029.00 | | -17 383.00 |
DL TOTAL (I) | 5 524.00 | 22 907.00 | | 5 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 153.00 | 153 222.00 | | 173 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 634.00 | 35 443.00 | | 40 634.00 |
EA Autres dettes | 51 468.00 | 46 320.00 | | 51 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 660.00 | 235 335.00 | | 265 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 184.00 | 258 242.00 | | 271 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 660.00 | 235 335.00 | | 265 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 696.00 | | 534 696.00 | 534 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 696.00 | | 534 696.00 | 534 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293.00 | | | 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 460.00 | 27 850.00 | | 22 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 991.00 | 568 436.00 | | 534 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 374.00 | 583 465.00 | | 552 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 383.00 | -15 029.00 | | -17 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 813.00 | | 3 916.00 | 25 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 926.00 | | 3 916.00 | 13 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 649.00 | 2 307.00 | | 6 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 549.00 | 2 307.00 | | 5 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 153.00 | 173 153.00 | | 173 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UX Autres créances clients | 167 324.00 | 167 324.00 | | 167 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 337.00 | 266 337.00 | | 266 337.00 |
VW T.V.A. | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 660.00 | 265 660.00 | | 265 660.00 |