| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 026 522.00 | | 1 026 522.00 | 1 026 522.00 |
AN Terrains | 3 785 489.00 | | 3 785 489.00 | 3 785 489.00 |
AP Constructions | 7 911 657.00 | 1 202 214.00 | 6 709 443.00 | 7 911 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 544 748.00 | 2 351 702.00 | 5 193 046.00 | 7 544 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 020.00 | | 107 020.00 | 107 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505 157.00 | | 505 157.00 | 505 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 880 603.00 | 3 553 916.00 | 17 326 687.00 | 20 880 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 410.00 | | 89 410.00 | 89 410.00 |
CF Disponibilités | 39 561.00 | | 39 561.00 | 39 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 280.00 | | 134 280.00 | 134 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 014 883.00 | 3 553 916.00 | 17 460 967.00 | 21 014 883.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 702 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152 343.00 | -2 627 523.00 | | -1 152 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 657.00 | -1 330 514.00 | | 3 847 657.00 |
DP Provisions pour risques | 2 072 550.00 | 2 393 850.00 | | 2 072 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 072 550.00 | 2 393 850.00 | | 2 072 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 356.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 415 148.00 | 16 390 387.00 | | 11 415 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 008.00 | 8 760.00 | | 123 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284.00 | 15 432.00 | | 2 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 540 760.00 | 16 497 563.00 | | 11 540 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 460 967.00 | 17 560 899.00 | | 17 460 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 613.00 | 107 176.00 | | 125 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 356.00 | | 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 306 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -983 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 300.00 | | | 321 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 300.00 | | | 321 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 500.00 | 508 400.00 | | 490 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 500.00 | 508 400.00 | | 490 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 200.00 | -508 400.00 | | -169 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 203.00 | 518 286.00 | | 628 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 546.00 | 3 145 809.00 | | 1 780 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 152 343.00 | -2 627 523.00 | | -1 152 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 327 721.00 | | 552 882.00 | 20 327 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026 522.00 | | | 1 026 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 880 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 348 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 262 194.00 | | 86 720.00 | 19 262 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 005.00 | | 466 162.00 | 39 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 876.00 | 624 040.00 | | 2 929 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 876.00 | 624 040.00 | | 2 929 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 393 850.00 | | 321 300.00 | 2 393 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393 850.00 | | 321 300.00 | 2 393 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 321 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 415 148.00 | 1.00 | | 11 415 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 008.00 | 123 008.00 | | 123 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505 157.00 | | 505 157.00 | 505 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 421 083.00 | | | 1 421 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 330 514.00 | | | 6 330 514.00 |
VP Divers | 89 410.00 | 89 410.00 | | 89 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 876.00 | 89 719.00 | 505 157.00 | 594 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 540 760.00 | 125 613.00 | | 11 540 760.00 |