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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 396.00 | 44 615.00 | 9 781.00 | 54 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 076.00 | 73 211.00 | 45 864.00 | 119 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 395.00 | 117 827.00 | 63 567.00 | 181 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 261.00 | | 77 261.00 | 77 261.00 |
BP En cours de production de services | 174 477.00 | | 174 477.00 | 174 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 782.00 | 17 549.00 | 564 232.00 | 581 782.00 |
BZ Autres créances | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
CF Disponibilités | 1 524 075.00 | | 1 524 075.00 | 1 524 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 106.00 | 17 549.00 | 2 382 557.00 | 2 400 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 501.00 | 135 377.00 | 2 446 124.00 | 2 581 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 466.00 | | | 640 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 016.00 | | | 1 944 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 162.00 | | | 357 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 996.00 | | | 136 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 108.00 | | | 502 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 124.00 | | | 2 446 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 230.00 | | | 499 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 419.00 | | 36 649.00 | 145 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 181 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 173 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 500.00 | | 35 646.00 | 138 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | 1 003.00 | 6 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 197.00 | 31 304.00 | 674.00 | 87 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 197.00 | 31 304.00 | 674.00 | 87 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 499.00 | 1 215.00 | 7 164.00 | 23 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 499.00 | 1 215.00 | 7 164.00 | 23 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 499.00 | 1 215.00 | 7 164.00 | 23 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 215.00 | 7 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 162.00 | 357 162.00 | | 357 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 563 465.00 | 563 465.00 | | 563 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VB T. V. A. | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VI Groupe et associés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 837.00 | 619 127.00 | 7 710.00 | 626 837.00 |
VW T.V.A. | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 230.00 | 499 230.00 | | 499 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
ST Autres comptes | 268 443.00 | | | 268 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
YT Sous‐traitance | 846 803.00 | | | 846 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 596.00 | | | 453 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 013.00 | | | 406 013.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 270 673.00 | | | 1 270 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |