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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 986.00 | 32 741.00 | 4 245.00 | 36 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 215.00 | 32 741.00 | 7 474.00 | 40 215.00 |
BT Marchandises | 162 061.00 | | 162 061.00 | 162 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 609.00 | | 325 609.00 | 325 609.00 |
BZ Autres créances | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 020.00 | | 532 020.00 | 532 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 234.00 | 32 741.00 | 539 494.00 | 572 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | -4 040.00 | | | -4 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 000.00 | | | -73 000.00 |
DL TOTAL (I) | 123 309.00 | | | 123 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 751.00 | | | 284 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 184.00 | | | 416 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 494.00 | | | 539 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 184.00 | | | 416 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 184.00 | | 31.00 | 40 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | 31.00 | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 401.00 | 7 340.00 | | 25 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 401.00 | 7 340.00 | | 25 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 751.00 | 284 751.00 | | 284 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 325 609.00 | 325 609.00 | | 325 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 088.00 | 366 859.00 | 3 229.00 | 370 088.00 |
VW T.V.A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 184.00 | 416 184.00 | | 416 184.00 |