| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 107 940 226.00 | | 107 940 226.00 | 107 940 226.00 |
CF Disponibilités | 1 921 934.00 | | 1 921 934.00 | 1 921 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 934.00 | | 1 921 934.00 | 1 921 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 862 160.00 | | 109 862 160.00 | 109 862 160.00 |
CU Autres participations | 107 940 226.00 | | 107 940 226.00 | 107 940 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 037 000.00 | 17 037 000.00 | | 17 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 693.00 | | | 326 693.00 |
DH Report à nouveau | 8 224 358.00 | 2 017 194.00 | | 8 224 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 012 937.00 | 6 533 856.00 | | 4 012 937.00 |
DK Provisions réglementées | 619 911.00 | 455 333.00 | | 619 911.00 |
DL TOTAL (I) | 30 220 900.00 | 26 043 384.00 | | 30 220 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 100 142.00 | 83 955 666.00 | | 79 100 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 267.00 | 1 704 389.00 | | 533 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 641 260.00 | 85 667 907.00 | | 79 641 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 862 160.00 | 111 711 291.00 | | 109 862 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 391 260.00 | | | 7 391 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 100 142.00 | | | 79 100 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 338 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 338 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 166 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 049 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 062.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 578.00 | 213 037.00 | | 164 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 578.00 | 275 099.00 | | 164 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 578.00 | -275 099.00 | | -164 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 127 861.00 | -1 293 695.00 | | -1 127 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 227.00 | 10 228 468.00 | | 7 338 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 290.00 | 3 694 611.00 | | 3 325 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 012 937.00 | 6 533 856.00 | | 4 012 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 955 667.00 | 6 850 143.00 | 72 250 000.00 | 83 955 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 267.00 | 533 267.00 | | 533 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 641 260.00 | 7 391 260.00 | 72 250 000.00 | 79 641 260.00 |