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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 129 500.00 | 24 155.00 | 105 345.00 | 129 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 950.00 | 3 870.00 | 14 080.00 | 17 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 373.00 | 28 025.00 | 606 348.00 | 634 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BZ Autres créances | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 846.00 | 28 025.00 | 633 820.00 | 661 846.00 |
CU Autres participations | 423 600.00 | | 423 600.00 | 423 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 425 030.00 | | | 425 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 477.00 | | | 163 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784.00 | | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 791.00 | | | 208 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 820.00 | | | 633 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 577.00 | | | 68 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 913.00 | | 10 460.00 | 623 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 313.00 | | 10 460.00 | 200 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 600.00 | | | 423 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 533.00 | 8 492.00 | | 19 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 533.00 | 8 492.00 | | 19 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 477.00 | 24 047.00 | 53 320.00 | 163 477.00 |
VI Groupe et associés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 007.00 | 68 577.00 | 53 320.00 | 208 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 938.00 | | | 15 938.00 |