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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BT Marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 843.00 | | 137 843.00 | 137 843.00 |
BZ Autres créances | 234 350.00 | | 234 350.00 | 234 350.00 |
CF Disponibilités | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 130.00 | | 390 130.00 | 390 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 130.00 | | 390 130.00 | 390 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
DH Report à nouveau | -32 239.00 | -83 961.00 | | -32 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 418.00 | 51 722.00 | | 46 418.00 |
DL TOTAL (I) | 38 094.00 | -8 323.00 | | 38 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 029.00 | 6 617.00 | | 10 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 134.00 | 226 081.00 | | 257 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 610.00 | 84 161.00 | | 84 610.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 036.00 | 316 863.00 | | 352 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 130.00 | 308 540.00 | | 390 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 036.00 | 299 997.00 | | 352 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
FG Production vendue services | 2 021 663.00 | | 2 021 663.00 | 2 021 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 885.00 | | 2 043 885.00 | 2 043 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 497.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 621.00 | 1 917 638.00 | | 2 045 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 203.00 | 1 865 916.00 | | 1 999 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 418.00 | 51 722.00 | | 46 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 134.00 | 257 134.00 | | 257 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 137 843.00 | 137 843.00 | | 137 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
VC Groupe et associés | 144 462.00 | 144 462.00 | | 144 462.00 |
VP Divers | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 844.00 | 375 844.00 | | 375 844.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 007.00 | 342 007.00 | | 342 007.00 |