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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 912.00 | 148 184.00 | 66 728.00 | 214 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 072.00 | 339 649.00 | 398 424.00 | 738 072.00 |
AX Avances et acomptes | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BF Prêts | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 988.00 | 634 010.00 | 1 643 978.00 | 2 277 988.00 |
BP En cours de production de services | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
BT Marchandises | 12 619 156.00 | 125 550.00 | 12 493 606.00 | 12 619 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 516.00 | 4 046.00 | 1 464 470.00 | 1 468 516.00 |
BZ Autres créances | 3 731 945.00 | | 3 731 945.00 | 3 731 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 491 620.00 | | 491 620.00 | 491 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691 424.00 | | 691 424.00 | 691 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 028 815.00 | 129 596.00 | 18 899 219.00 | 19 028 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 306 802.00 | 763 606.00 | 20 543 197.00 | 21 306 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -222 436.00 | -318 250.00 | | -222 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 813.00 | 95 815.00 | | 252 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 777.00 | 1 381 964.00 | | 1 634 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 268.00 | 2 367 322.00 | | 1 946 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 814 838.00 | 13 549 806.00 | | 14 814 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 647.00 | 1 033 491.00 | | 1 003 647.00 |
EA Autres dettes | 452 384.00 | 484 244.00 | | 452 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 283.00 | 400 394.00 | | 691 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 908 420.00 | 17 835 257.00 | | 18 908 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 543 197.00 | 19 217 221.00 | | 20 543 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 052 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 935 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 988 818.00 | |
FM Production stockée | | | -5 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 233 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 847 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 261 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 944 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 419.00 | |
GE Autres charges | | | 54 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 888 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 460.00 | 22 417.00 | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 21 098.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 712.00 | 1 318.00 | | 5 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -400.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 253 538.00 | 54 623 341.00 | | 57 253 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 000 725.00 | 54 527 526.00 | | 57 000 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 813.00 | 95 815.00 | | 252 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 290.00 | | 125 183.00 | 2 168 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 52 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 485.00 | 2 277 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 345.00 | 978 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 014.00 | | | 1 191 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 564.00 | | 111 163.00 | 882 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 549.00 | | 14 020.00 | 38 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 318.00 | 165 037.00 | 15 345.00 | 484 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 140.00 | 165 037.00 | 15 345.00 | 338 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 814 838.00 | 14 814 838.00 | | 14 814 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 384.00 | 452 384.00 | | 452 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691 283.00 | 691 283.00 | | 691 283.00 |
UP Prêts | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 516.00 | 1 468 516.00 | | 1 468 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 945 842.00 | 1 174 522.00 | 771 320.00 | 1 945 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 247.00 | | | 420 247.00 |
VP Divers | 3 731 945.00 | 3 731 945.00 | | 3 731 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003 647.00 | 1 003 647.00 | | 1 003 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 424.00 | 691 424.00 | | 691 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 944 313.00 | 5 891 885.00 | 52 428.00 | 5 944 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 908 420.00 | 18 137 100.00 | 771 320.00 | 18 908 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |