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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 994.00 | 7 733.00 | 261.00 | 7 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 994.00 | 7 733.00 | 20 261.00 | 27 994.00 |
060 Stock marchandises | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
084 Disponibilités | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 513.00 | | 76 513.00 | 76 513.00 |
110 Total général Actif | 104 507.00 | 7 733.00 | 96 774.00 | 104 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 680.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 583.00 | 123 956.00 | | 121 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | | | 16.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 66.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 610.00 | 124 022.00 | | 121 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 649.00 | 58 172.00 | | 57 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 799.00 | 1 017.00 | | -1 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 699.00 | 3 425.00 | | 3 699.00 |
242 Autres charges externes. | 24 774.00 | 23 419.00 | | 24 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | 584.00 | | 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 396.00 | 11 464.00 | | 12 396.00 |
252 Charges sociales | 3 463.00 | 3 401.00 | | 3 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 682.00 | 1 742.00 | | 1 682.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 151.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 699.00 | 103 375.00 | | 102 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 911.00 | 20 646.00 | | 18 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 2 229.00 | | 2 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 962.00 | 18 367.00 | | 15 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 314.00 | | | 11 314.00 |