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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 268.00 | 57 646.00 | 52 622.00 | 110 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 943.00 | 142 516.00 | 44 427.00 | 186 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 393.00 | 257 404.00 | 877 989.00 | 1 135 393.00 |
BT Marchandises | 151 513.00 | | 151 513.00 | 151 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 267.00 | 15 754.00 | 136 513.00 | 152 267.00 |
BZ Autres créances | 91 226.00 | | 91 226.00 | 91 226.00 |
CF Disponibilités | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 128.00 | 15 754.00 | 459 374.00 | 475 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 521.00 | 273 158.00 | 1 337 363.00 | 1 610 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 960.00 | 40 000.00 | | 43 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 137.00 | | | 96 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 697.00 | 114 600.00 | | 207 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 242.00 | 93 097.00 | | 141 242.00 |
DL TOTAL (I) | 493 035.00 | 251 697.00 | | 493 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 298.00 | 341 349.00 | | 256 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 119.00 | 467 395.00 | | 335 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 284.00 | 175 996.00 | | 142 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 626.00 | 118 512.00 | | 110 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 327.00 | 1 103 251.00 | | 844 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 363.00 | 1 354 948.00 | | 1 337 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 396.00 | 847 210.00 | | 673 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 645.00 | | 730 645.00 | 730 645.00 |
FG Production vendue services | 1 528 420.00 | | 1 528 420.00 | 1 528 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 065.00 | | 2 259 065.00 | 2 259 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 316.00 | |
GE Autres charges | | | 5 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 741.00 | 18 647.00 | | 18 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 162 371.00 | 173 344.00 | | 162 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -1 865.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 275.00 | 25 252.00 | | 41 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 515.00 | 2 079 145.00 | | 2 301 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 274.00 | 1 986 049.00 | | 2 160 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 242.00 | 93 097.00 | | 141 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 809.00 | 11 904.00 | | 16 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 943.00 | | 55 450.00 | 1 079 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 384.00 | | | 785 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 011.00 | | 55 200.00 | 242 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 250.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 705.00 | 45 699.00 | | 211 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 223.00 | 1 635.00 | | 50 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 34.00 | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 132.00 | 44 030.00 | | 156 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 158.00 | 11 316.00 | 4 720.00 | 9 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 158.00 | 11 316.00 | 4 720.00 | 9 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 158.00 | 11 316.00 | 4 720.00 | 9 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 316.00 | 4 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 284.00 | 142 284.00 | | 142 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
UX Autres créances clients | 133 363.00 | 133 363.00 | | 133 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
VB T. V. A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 041.00 | 85 110.00 | 170 931.00 | 256 041.00 |
VI Groupe et associés | 335 119.00 | 335 119.00 | 6.00 | 335 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 003.00 | | | 85 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 022.00 | 81 022.00 | | 81 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 936.00 | 243 031.00 | 18 905.00 | 261 936.00 |
VW T.V.A. | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 327.00 | 673 396.00 | 170 931.00 | 844 327.00 |