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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 178 510.00 | | 178 510.00 | 178 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 088.00 | 13 820.00 | 268.00 | 14 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 170.00 | 154 755.00 | 196 416.00 | 351 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 607.00 | 169 985.00 | 386 622.00 | 556 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 447.00 | | 229 447.00 | 229 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
BZ Autres créances | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
CF Disponibilités | 90 365.00 | | 90 365.00 | 90 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 398.00 | | 465 398.00 | 465 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 005.00 | 169 985.00 | 852 019.00 | 1 022 005.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 105.00 | | | 143 105.00 |
DH Report à nouveau | 79 324.00 | | | 79 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
DL TOTAL (I) | 270 855.00 | | | 270 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 499.00 | | | 299 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 425.00 | | | 146 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 164.00 | | | 581 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 019.00 | | | 852 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 017.00 | | | 361 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 852.00 | | 1 281 852.00 | 1 281 852.00 |
FG Production vendue services | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 453.00 | | 1 291 453.00 | 1 291 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 624.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 556.00 | | | 1 304 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 130.00 | | | 1 278 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 474.00 | | 133.00 | 556 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 920.00 | | | 179 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 259.00 | | | 365 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 296.00 | | 133.00 | 11 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 362.00 | 52 624.00 | | 117 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 952.00 | 52 624.00 | | 115 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 592.00 | 23 067.00 | 1 525.00 | 24 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 425.00 | 146 425.00 | | 146 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
UX Autres créances clients | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VB T. V. A. | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VC Groupe et associés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 499.00 | 80 877.00 | 218 622.00 | 299 499.00 |
VI Groupe et associés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 068.00 | | | 103 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 778.00 | 145 586.00 | 11 192.00 | 156 778.00 |
VW T.V.A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 164.00 | 361 017.00 | 220 147.00 | 581 164.00 |