| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 300.00 | 37 265.00 | 13 034.00 | 50 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 296.00 | 37 265.00 | 20 030.00 | 57 296.00 |
060 Stock marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
072 Créances – Autres | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
084 Disponibilités | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
110 Total général Actif | 74 790.00 | 37 265.00 | 37 525.00 | 74 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 525.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 727.00 | 100 443.00 | | 91 727.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 1 034.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 923.00 | 101 476.00 | | 91 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 056.00 | 29 913.00 | | 36 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | 437.00 | | -410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -44.00 | -64.00 | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 18 768.00 | 21 688.00 | | 18 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | 1 458.00 | | 2 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 206.00 | 33 559.00 | | 26 206.00 |
252 Charges sociales | 10 283.00 | 7 693.00 | | 10 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 466.00 | 10 011.00 | | 11 466.00 |
262 Autres charges | 631.00 | 1 086.00 | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 351.00 | 105 780.00 | | 105 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 428.00 | -4 303.00 | | -13 428.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 7 314.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -2 345.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 634.00 | -9 272.00 | | -13 634.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 928.00 | | | 3 928.00 |