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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
AP Constructions | 86 727.00 | 32 432.00 | 54 295.00 | 86 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 9 334.00 | 3 066.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 029.00 | 25 653.00 | 37 377.00 | 63 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 717.00 | 67 419.00 | 124 298.00 | 191 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BZ Autres créances | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 716.00 | 67 419.00 | 154 297.00 | 221 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 560.00 | 3 426.00 | | 4 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 390.00 | 26 135.00 | | -3 390.00 |
DL TOTAL (I) | 12 171.00 | 40 560.00 | | 12 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 064.00 | 99 380.00 | | 87 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 607.00 | 23 623.00 | | 31 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 455.00 | 31 049.00 | | 23 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 126.00 | 155 433.00 | | 142 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 297.00 | 195 993.00 | | 154 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 126.00 | 80 517.00 | | 142 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 451 860.00 | | 451 860.00 | 451 860.00 |
FG Production vendue services | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 165.00 | | 452 165.00 | 452 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 749.00 | |
GE Autres charges | | | 17 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 835.00 | 15 619.00 | | 17 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 135.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -2 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | -1 867.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 1 867.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -87.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 951.00 | 448 846.00 | | 457 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 340.00 | 422 712.00 | | 461 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 390.00 | 26 135.00 | | -3 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 637.00 | | 1 080.00 | 190 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 077.00 | | 1 080.00 | 161 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 670.00 | 18 749.00 | | 48 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 670.00 | 18 749.00 | | 48 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VB T. V. A. | -1 454.00 | -1 454.00 | | -1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 064.00 | 87 064.00 | | 87 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 127.00 | 142 127.00 | | 142 127.00 |