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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 718.00 | 6 970.00 | 747.00 | 7 718.00 |
AH Fonds commercial | 314 500.00 | | 314 500.00 | 314 500.00 |
AP Constructions | 83 966.00 | 23 599.00 | 60 367.00 | 83 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 738.00 | 18 433.00 | 42 305.00 | 60 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 023.00 | 49 003.00 | 419 020.00 | 468 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 226 855.00 | | 226 855.00 | 226 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 065.00 | | 244 065.00 | 244 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 089.00 | 49 003.00 | 663 085.00 | 712 089.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 82 092.00 | | | 82 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 586.00 | | | 115 586.00 |
DL TOTAL (I) | 231 999.00 | | | 231 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 489.00 | | | 251 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 086.00 | | | 431 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 085.00 | | | 663 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 167.00 | | | 225 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 208.00 | | 968 208.00 | 968 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 208.00 | | 968 208.00 | 968 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 263.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 356.00 | | | 978 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 769.00 | | | 862 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 586.00 | | | 115 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 845.00 | | 2 179.00 | 465 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 219.00 | | | 322 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 526.00 | | 2 179.00 | 142 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 740.00 | 25 264.00 | | 23 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 5 638.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 407.00 | 19 626.00 | | 22 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 414.00 | 93 414.00 | | 93 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 489.00 | 45 570.00 | 205 919.00 | 251 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 210.00 | 17 210.00 | 1 000.00 | 18 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 086.00 | 225 168.00 | 205 919.00 | 431 086.00 |