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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 905.00 | 4 964.00 | 12 941.00 | 17 905.00 |
AH Fonds commercial | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 560.00 | 29 381.00 | 86 179.00 | 115 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 446.00 | 34 345.00 | 113 101.00 | 147 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BT Marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BZ Autres créances | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CF Disponibilités | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 291.00 | 34 345.00 | 148 945.00 | 183 291.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 972.00 | -10 402.00 | | -13 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241.00 | -3 570.00 | | 2 241.00 |
DL TOTAL (I) | -3 731.00 | -5 972.00 | | -3 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 546.00 | 124 751.00 | | 105 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 13.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 914.00 | 18 007.00 | | 17 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 157.00 | 26 805.00 | | 16 157.00 |
EA Autres dettes | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 677.00 | 169 576.00 | | 152 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 945.00 | 163 603.00 | | 148 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 838.00 | 67 029.00 | | 69 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
FG Production vendue services | 161 615.00 | | 161 615.00 | 161 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 287.00 | | 166 287.00 | 166 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 417.00 | |
GE Autres charges | | | 9 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 012.00 | 1 805.00 | | 4 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012.00 | 1 805.00 | | 4 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 832.00 | 1 805.00 | | 3 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 492.00 | 172 372.00 | | 179 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 251.00 | 175 942.00 | | 177 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241.00 | -3 570.00 | | 2 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 281.00 | | 165.00 | 147 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 560.00 | | | 115 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | | 165.00 | 2 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 928.00 | 15 417.00 | | 18 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 708.00 | 2 256.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 221.00 | 13 161.00 | | 16 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 546.00 | 22 707.00 | 82 839.00 | 105 546.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 803.00 | 10 378.00 | 2 426.00 | 12 803.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 677.00 | 69 838.00 | 82 839.00 | 152 677.00 |