| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 836.00 | 16 433.00 | 34 403.00 | 50 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 587.00 | 3 174.00 | 29 414.00 | 32 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 499.00 | 37 708.00 | 165 791.00 | 203 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 922.00 | 57 315.00 | 231 607.00 | 288 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 995.00 | | 332 995.00 | 332 995.00 |
BZ Autres créances | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CF Disponibilités | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 800.00 | | 383 800.00 | 383 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 722.00 | 57 315.00 | 615 407.00 | 672 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 276.00 | | | -445 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 268.00 | -445 276.00 | | 5 268.00 |
DL TOTAL (I) | -439 008.00 | -444 276.00 | | -439 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 345.00 | 689 324.00 | | 777 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 177.00 | 131 834.00 | | 94 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 943.00 | 49 856.00 | | 99 943.00 |
EA Autres dettes | 82 659.00 | | | 82 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 415.00 | 871 015.00 | | 1 054 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 407.00 | 426 738.00 | | 615 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 777 345.00 | | | 777 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 475.00 | | 696 475.00 | 696 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 475.00 | | 696 475.00 | 696 475.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 908.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 483.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 483.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 400.00 | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 400.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | 83.00 | | -1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 525.00 | 518.00 | | 696 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 257.00 | 445 795.00 | | 691 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 268.00 | -445 276.00 | | 5 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 014.00 | | 34 587.00 | 260 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 680.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 288 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 499.00 | | 32 587.00 | 203 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | 2 000.00 | 5 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 407.00 | 33 908.00 | | 23 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | 9 779.00 | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 752.00 | 24 129.00 | | 16 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 177.00 | 94 177.00 | | 94 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 332 995.00 | 332 995.00 | | 332 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 777 345.00 | 777 345.00 | | 777 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 040.00 | 359 040.00 | 2 000.00 | 361 040.00 |
VW T.V.A. | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 415.00 | 1 054 415.00 | | 1 054 415.00 |