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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 000.00 | 10 228.00 | 26 772.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 000.00 | 10 228.00 | 26 772.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 029.00 | 10 228.00 | 74 801.00 | 85 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 021.00 | 8 548.00 | | 12 021.00 |
DL TOTAL (I) | 22 069.00 | 10 048.00 | | 22 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 1 132.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 948.00 | | 8 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 753.00 | 19 705.00 | | 22 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 732.00 | 29 785.00 | | 52 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 801.00 | 39 833.00 | | 74 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 342 184.00 | 342 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 342 184.00 | 342 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 1 018.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 1 018.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -1 018.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 1 049.00 | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 199.00 | 261 404.00 | | 342 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 178.00 | 252 856.00 | | 330 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 021.00 | 8 548.00 | | 12 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | 30 500.00 | 6 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 30 500.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | 9 689.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 9 689.00 | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |