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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 26 940.00 | 16 040.00 | 10 900.00 | 26 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 803.00 | 2 020.00 | 2 784.00 | 4 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 308.00 | 3 431.00 | 1 878.00 | 5 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 673.00 | 21 490.00 | 130 183.00 | 151 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 828.00 | 21 490.00 | 163 338.00 | 184 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 829.00 | | | -58 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
DL TOTAL (I) | -19 559.00 | | | -19 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 342.00 | | | 111 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 896.00 | | | 182 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 338.00 | | | 163 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 897.00 | | | 182 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 159.00 | | 239 159.00 | 239 159.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 192.00 | | 239 192.00 | 239 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 555.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 460.00 | | | -22 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 612.00 | | | 246 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 342.00 | | | 212 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 428.00 | | 1 246.00 | 150 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 806.00 | | 1 246.00 | 35 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 935.00 | 11 555.00 | | 9 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 935.00 | 11 555.00 | | 9 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 342.00 | 111 342.00 | | 111 342.00 |
VI Groupe et associés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VW T.V.A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 897.00 | 182 897.00 | | 182 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
ST Autres comptes | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |