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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 680 816 019.00 | | 1 680 816 019.00 | 1 680 816 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 991 137.00 | | 40 991 137.00 | 40 991 137.00 |
BZ Autres créances | 5 634 032.00 | | 5 634 032.00 | 5 634 032.00 |
CF Disponibilités | 6 817 036.00 | | 6 817 036.00 | 6 817 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 442 205.00 | | 53 442 205.00 | 53 442 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 628 841.00 | | 8 628 841.00 | 8 628 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 403 330 433.00 | | 1 403 330 433.00 | 1 403 330 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 620 865.00 | 100.00 | | 508 620 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 718 173.00 | | | 894 718 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 504 759.00 | | | 190 504 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 947 207.00 | 100.00 | | 1 481 947 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 628 841.00 | | | 8 628 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 793 739.00 | | | 1 599 793 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 170 147.00 | | | 38 170 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 363 079.00 | 872.00 | | 7 363 079.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 326 977.00 | 872.00 | | 1 645 326 977.00 |
ED (V) | 10 314 473.00 | | | 10 314 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 972.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 815 393.00 | | 36 815 393.00 | 36 815 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 815 393.00 | | 36 815 393.00 | 36 815 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 815 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 725 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 725 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 310 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 770 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 081 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 628 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 548 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 827 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 005 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 076 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 166 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 661 916.00 | | | 2 661 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 896 948.00 | 4 362.00 | | 250 896 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 392 189.00 | 4 362.00 | | 60 392 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 504 759.00 | | | 190 504 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 629 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 629 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 38 170 000.00 | | |
UX Autres créances clients | | 40 991 000.00 | 1 680 816.00 | |
VI Groupe et associés | | 2 667 000.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 46 625 000.00 | 1 680 816 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 48 200 000.00 | | |