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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 000.00 | 8 000.00 | 28 000.00 | 36 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
072 Créances – Autres | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
084 Disponibilités | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 595.00 | | 112 595.00 | 112 595.00 |
110 Total général Actif | 148 595.00 | 8 000.00 | 140 595.00 | 148 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 675.00 | | | 193 675.00 |
230 Autres produits | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 344.00 | | | 196 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 536.00 | | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
252 Charges sociales | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 174.00 | | | 150 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 784.00 | | | 14 784.00 |