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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 150 012.00 | | 150 012.00 | 150 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 646.00 | | 151 646.00 | 151 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 646.00 | | 1 151 646.00 | 1 151 646.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 216.00 | | | 107 216.00 |
DL TOTAL (I) | 108 216.00 | | | 108 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 310.00 | | | 431 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 431.00 | | | 1 043 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 646.00 | | | 1 151 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 128.00 | | | 127 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 216.00 | | | 107 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 83 697.00 | 341 477.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 431.00 | 127 128.00 | 341 477.00 | 1 043 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
ST Autres comptes | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14.00 | | | 14.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 784.00 | | | 42 784.00 |