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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 374.00 | 126.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 448.00 | 38 941.00 | 217 507.00 | 256 448.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 948.00 | 39 315.00 | 420 633.00 | 459 948.00 |
060 Stock marchandises | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
072 Créances – Autres | 138 010.00 | | 138 010.00 | 138 010.00 |
084 Disponibilités | 89 027.00 | | 89 027.00 | 89 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 643.00 | | 243 643.00 | 243 643.00 |
110 Total général Actif | 703 591.00 | 39 315.00 | 664 276.00 | 703 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 383 191.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 459 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 322 790.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 223 467.00 | | | 223 467.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 459 948.00 | | | 459 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |