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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 845.00 | 11 842.00 | 1 003.00 | 12 845.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 279.00 | 175 399.00 | 42 880.00 | 218 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 576.00 | 527 618.00 | 219 958.00 | 747 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 572.00 | 714 859.00 | 351 713.00 | 1 066 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BT Marchandises | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
BZ Autres créances | 178 183.00 | | 178 183.00 | 178 183.00 |
CF Disponibilités | 226 024.00 | | 226 024.00 | 226 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 937.00 | | 490 937.00 | 490 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 509.00 | 714 859.00 | 842 650.00 | 1 557 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 524.00 | 180 524.00 | | 180 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
DG Autres réserves | 44 020.00 | 16 803.00 | | 44 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378.00 | 27 217.00 | | 2 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 492.00 | 52 921.00 | | 55 492.00 |
DL TOTAL (I) | 312 873.00 | 307 924.00 | | 312 873.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | 44 000.00 | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | 44 000.00 | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 028.00 | 233 048.00 | | 190 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 602.00 | 168 580.00 | | 170 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
EA Autres dettes | 72 496.00 | 109 724.00 | | 72 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 277.00 | 511 351.00 | | 499 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 650.00 | 863 275.00 | | 842 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 751 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 753 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 870.00 | |
GE Autres charges | | | 6 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 254.00 | 259 157.00 | | 14 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 125.00 | 259 157.00 | | 30 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 36 184.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 165 767.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 818.00 | 93 390.00 | | 29 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -753.00 | -690.00 | | -753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 690.00 | 2 090 213.00 | | 1 803 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 312.00 | 2 062 995.00 | | 1 801 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 378.00 | 27 217.00 | | 2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 043.00 | | 57 167.00 | 1 036 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 638.00 | 1 066 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 638.00 | 984 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 986.00 | | 650.00 | 76 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 013.00 | | 56 517.00 | 955 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 431.00 | 80 066.00 | 26 638.00 | 661 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 294.00 | 548.00 | | 11 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 137.00 | 79 518.00 | 26 638.00 | 650 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 632.00 | 88 632.00 | | 88 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 693.00 | 82 693.00 | | 82 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VC Groupe et associés | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 391.00 | 43 482.00 | 141 374.00 | 189 391.00 |
VI Groupe et associés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 406.00 | 106 406.00 | | 106 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 363.00 | 260 319.00 | 3 044.00 | 263 363.00 |
VW T.V.A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 277.00 | 353 368.00 | 141 374.00 | 499 277.00 |