| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 224.00 | | 823 224.00 | 823 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 500.00 | 24 434.00 | 1 066.00 | 25 500.00 |
BF Prêts | 7 900 855.00 | | 7 900 855.00 | 7 900 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 762 339.00 | 24 434.00 | 8 737 904.00 | 8 762 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 968.00 | | 331 968.00 | 331 968.00 |
BZ Autres créances | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
CF Disponibilités | 808 930.00 | | 808 930.00 | 808 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 110.00 | | 1 203 110.00 | 1 203 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 968 434.00 | 24 434.00 | 9 944 000.00 | 9 968 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 260.00 | 442 260.00 | | 442 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 506.00 | 1 000 506.00 | | 1 000 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
DG Autres réserves | 5 901 989.00 | 6 401 989.00 | | 5 901 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 243.00 | 114 348.00 | | 334 243.00 |
DL TOTAL (I) | 7 723 224.00 | 8 003 329.00 | | 7 723 224.00 |
DP Provisions pour risques | 276 000.00 | 448 713.00 | | 276 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 985.00 | 448 713.00 | | 278 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 276.00 | 1 073 633.00 | | 1 210 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 352.00 | 250 468.00 | | 218 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 004.00 | 842 557.00 | | 508 004.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | 35 759.00 | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 640.00 | 2 202 417.00 | | 1 941 640.00 |
ED (V) | 149.00 | 37 701.00 | | 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 944 000.00 | 10 692 162.00 | | 9 944 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 640.00 | 2 202 417.00 | | 1 941 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 210 276.00 | | | 1 210 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 200 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 200 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 153 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 643.00 | 69 246.00 | | 136 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 590.00 | 4 007 176.00 | | 3 631 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 347.00 | 3 892 828.00 | | 3 297 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 243.00 | 114 348.00 | | 334 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 522 509.00 | | 7 900 855.00 | 9 522 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 661 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 661 026.00 | 7 913 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 661 026.00 | 8 762 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 224.00 | | | 823 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 673 784.00 | | 7 900 855.00 | 8 673 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 734.00 | 1 700.00 | | 22 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 734.00 | 1 700.00 | | 22 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 713.00 | 828.00 | 170 555.00 | 448 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 713.00 | 828.00 | 170 555.00 | 448 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 555.00 | |
UG ‐ Financières | | 828.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 352.00 | 218 352.00 | | 218 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 073.00 | 390 073.00 | | 390 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UP Prêts | 7 900 855.00 | 7 900 855.00 | | 7 900 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
UX Autres créances clients | 331 968.00 | 331 968.00 | | 331 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 276.00 | 1 210 276.00 | | 1 210 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 307 793.00 | 8 307 793.00 | | 8 307 793.00 |
VW T.V.A. | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 640.00 | 1 941 640.00 | | 1 941 640.00 |