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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 946.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 218.00 | |
BT Marchandises | | | 172 962.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | | | 54 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 377 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 400 023.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 838.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
DG Autres réserves | 166 629.00 | 166 448.00 | | 166 629.00 |
DH Report à nouveau | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 162.00 | 181.00 | | -37 162.00 |
DL TOTAL (I) | 268 383.00 | 305 545.00 | | 268 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 604.00 | 31 455.00 | | 37 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 663.00 | 38 496.00 | | 20 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 338.00 | 97 106.00 | | 73 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 640.00 | 167 092.00 | | 131 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 023.00 | 472 638.00 | | 400 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 920 352.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 949.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 967.00 | 1 017 659.00 | | 955 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 129.00 | 1 017 478.00 | | 993 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 162.00 | 181.00 | | -37 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 869.00 | | | 194 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 597.00 | | | 182 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 312.00 | 1 338.00 | 172 651.00 | 171 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 312.00 | 1 338.00 | 172 651.00 | 171 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
UX Autres créances clients | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 194.00 | 50 760.00 | 11 433.00 | 62 194.00 |
VW T.V.A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 036.00 | 94 036.00 | | 94 036.00 |