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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 625.00 | 36 508.00 | 15 117.00 | 51 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 343.00 | 109 039.00 | 1 304.00 | 110 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 761.00 | 147 289.00 | 29 472.00 | 176 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
BN En cours de production de biens | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 212.00 | 17 758.00 | 216 455.00 | 234 212.00 |
BZ Autres créances | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CF Disponibilités | 68 877.00 | | 68 877.00 | 68 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 146.00 | 17 758.00 | 396 388.00 | 414 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 907.00 | 165 047.00 | 425 861.00 | 590 907.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 127 198.00 | 124 116.00 | | 127 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 960.00 | 3 082.00 | | -4 960.00 |
DL TOTAL (I) | 201 438.00 | 206 398.00 | | 201 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 304.00 | 12 445.00 | | 11 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 477.00 | 116 598.00 | | 138 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 322.00 | 54 716.00 | | 63 322.00 |
EA Autres dettes | 11 299.00 | 6 498.00 | | 11 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 423.00 | 190 276.00 | | 224 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 861.00 | 396 674.00 | | 425 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 423.00 | 190 276.00 | | 224 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 385.00 | | 3 450.00 | 193 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 074.00 | 176 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 074.00 | 161 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 592.00 | | 3 450.00 | 178 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 868.00 | 8 436.00 | 17 015.00 | 155 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 126.00 | 8 436.00 | 17 015.00 | 154 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 477.00 | 138 477.00 | | 138 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
UX Autres créances clients | 210 565.00 | 210 565.00 | | 210 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
VB T. V. A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 020.00 | 270 427.00 | 36 593.00 | 307 020.00 |
VW T.V.A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 423.00 | 224 423.00 | | 224 423.00 |