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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 720.00 | 264 790.00 | 52 930.00 | 317 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 250.00 | 275 480.00 | 91 770.00 | 367 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 232 229.00 | 597 441.00 | 4 634 788.00 | 5 232 229.00 |
BZ Autres créances | 8 443 518.00 | | 8 443 518.00 | 8 443 518.00 |
CF Disponibilités | 430 567.00 | | 430 567.00 | 430 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 159 257.00 | 597 441.00 | 13 561 815.00 | 14 159 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 526 507.00 | 872 921.00 | 13 653 586.00 | 14 526 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 739 240.00 | 2 860 679.00 | | 739 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 799 058.00 | 878 560.00 | | 4 799 058.00 |
DL TOTAL (I) | 6 638 298.00 | 4 839 240.00 | | 6 638 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 927.00 | 338 112.00 | | 344 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 927.00 | 338 112.00 | | 344 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 712.00 | 2 197 250.00 | | 2 963 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 509.00 | 1 087 196.00 | | 1 002 509.00 |
EA Autres dettes | 2 693 983.00 | 2 995 560.00 | | 2 693 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 670 360.00 | 6 280 006.00 | | 6 670 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 653 586.00 | 11 457 359.00 | | 13 653 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 578 704.00 | 309 456.00 | 43 888 161.00 | 43 578 704.00 |
FG Production vendue services | 158 896.00 | 1 457 187.00 | 1 616 084.00 | 158 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 737 601.00 | 1 766 644.00 | 45 504 245.00 | 43 737 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 527 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 765 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 689 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 769 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 112.00 | 91 234.00 | | 112 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 112.00 | 91 684.00 | | 112 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 112.00 | -91 684.00 | | -112 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 125 096.00 | 518 916.00 | | -3 125 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 585 094.00 | 40 339 742.00 | | 45 585 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 786 036.00 | 39 461 181.00 | | 40 786 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 799 058.00 | 878 560.00 | | 4 799 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 206.00 | | 32 044.00 | 335 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 676.00 | | 32 044.00 | 285 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 194.00 | 18 252.00 | | 257 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 504.00 | 18 285.00 | | 246 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 112.00 | 6 814.00 | | 338 112.00 |
6T Sur comptes clients | 456 580.00 | 164 181.00 | 23 321.00 | 456 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 580.00 | 164 181.00 | 23 321.00 | 456 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 693.00 | 170 996.00 | 23 321.00 | 794 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 712.00 | 2 963 712.00 | | 2 963 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 360.00 | 440 360.00 | | 440 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 043.00 | 533 043.00 | | 533 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693 983.00 | 2 693 983.00 | | 2 693 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UX Autres créances clients | 4 515 419.00 | 4 515 419.00 | | 4 515 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716 810.00 | 716 810.00 | | 716 810.00 |
VB T. V. A. | 531 545.00 | 531 545.00 | | 531 545.00 |
VC Groupe et associés | 7 686 277.00 | 7 686 277.00 | | 7 686 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VP Divers | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 767 529.00 | 13 750 079.00 | 17 450.00 | 13 767 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670 360.00 | 6 670 360.00 | | 6 670 360.00 |