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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 238.00 | 1 044 988.00 | 250.00 | 1 045 238.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 575.00 | 68 470.00 | 3 105.00 | 71 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 676.00 | 1 168 265.00 | 43 411.00 | 1 211 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 348.00 | 1 744 397.00 | 161 951.00 | 1 906 348.00 |
BZ Autres créances | 3 164 292.00 | | 3 164 292.00 | 3 164 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 080 000.00 | 1 744 397.00 | 3 335 603.00 | 5 080 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 677.00 | 2 912 662.00 | 3 379 015.00 | 6 291 677.00 |
CU Autres participations | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 453 786.00 | 453 786.00 | | 453 786.00 |
DG Autres réserves | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
DH Report à nouveau | -175 722.00 | -364 353.00 | | -175 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 550.00 | 188 631.00 | | 85 550.00 |
DL TOTAL (I) | 771 105.00 | 685 555.00 | | 771 105.00 |
DP Provisions pour risques | 727 921.00 | 767 921.00 | | 727 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 727 921.00 | 767 921.00 | | 727 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 908.00 | 1 225 908.00 | | 1 225 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 734.00 | 312 308.00 | | 286 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 506.00 | 131 019.00 | | 274 506.00 |
EA Autres dettes | 92 541.00 | 171 909.00 | | 92 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 989.00 | 1 841 144.00 | | 1 879 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 015.00 | 3 294 620.00 | | 3 379 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 191.00 | 1 289 060.00 | 1 381 251.00 | 92 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 191.00 | 1 289 060.00 | 1 381 251.00 | 92 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 817.00 | 199.00 | | 29 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 817.00 | 199.00 | | 29 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 817.00 | -193.00 | | -29 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 687.00 | 1 821 387.00 | | 1 579 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 136.00 | 1 632 756.00 | | 1 494 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 550.00 | 188 631.00 | | 85 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 677.00 | | | 1 211 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 238.00 | | | 1 055 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 305.00 | 60 153.00 | | 1 053 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991 864.00 | 53 124.00 | | 991 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 441.00 | 7 029.00 | | 61 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 767 921.00 | | 40 000.00 | 767 921.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 806 037.00 | | 61 640.00 | 1 806 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 816 037.00 | 44 807.00 | 61 640.00 | 1 816 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 583 958.00 | 44 807.00 | 101 640.00 | 2 583 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 734.00 | 286 734.00 | | 286 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 420.00 | 128 420.00 | | 128 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 076.00 | 104 076.00 | | 104 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
UX Autres créances clients | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846 614.00 | 1 846 614.00 | | 1 846 614.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VC Groupe et associés | 2 936 716.00 | 2 936 716.00 | | 2 936 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 908.00 | | 1 225 908.00 | 1 225 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 052.00 | 169 052.00 | | 169 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 120 057.00 | 5 080 000.00 | 40 057.00 | 5 120 057.00 |
VW T.V.A. | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 989.00 | 654 081.00 | 1 225 908.00 | 1 879 989.00 |