| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 156.00 | 18 346.00 | 1 810.00 | 20 156.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 591.00 | 46 222.00 | 49 368.00 | 95 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 332.00 | 74 054.00 | 278 278.00 | 352 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 322.00 | 40 302.00 | 294 020.00 | 334 322.00 |
BZ Autres créances | 116 287.00 | | 116 287.00 | 116 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 863.00 | | 54 863.00 | 54 863.00 |
CF Disponibilités | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 872.00 | 40 302.00 | 505 570.00 | 545 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 204.00 | 114 356.00 | 783 848.00 | 898 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
DG Autres réserves | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
DH Report à nouveau | -248 556.00 | | | -248 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 799.00 | | | -99 799.00 |
DL TOTAL (I) | -217 190.00 | | | -217 190.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 111.00 | | | 132 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 961.00 | | | 728 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 856.00 | | | 80 856.00 |
EA Autres dettes | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 037.00 | | | 1 001 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 848.00 | | | 783 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 037.00 | | | 1 001 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
FG Production vendue services | 1 658 174.00 | | 1 658 174.00 | 1 658 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 508.00 | | 1 707 508.00 | 1 707 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 823.00 | |
GE Autres charges | | | 19 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 344.00 | | | 1 729 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 143.00 | | | 1 829 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 799.00 | | | -99 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 138.00 | | | 357 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 156.00 | | | 240 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 657.00 | | | 106 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 945.00 | 9 915.00 | | 68 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 690.00 | 1 656.00 | | 16 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 030.00 | 8 259.00 | | 49 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 48 345.00 | 6 823.00 | 14 867.00 | 48 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 345.00 | 6 823.00 | 14 867.00 | 48 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 346.00 | 6 823.00 | 14 867.00 | 48 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 961.00 | 728 961.00 | | 728 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
UX Autres créances clients | 281 805.00 | 281 805.00 | | 281 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
VB T. V. A. | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 132 111.00 | 132 111.00 | | 132 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 189.00 | 398 682.00 | 59 507.00 | 458 189.00 |
VW T.V.A. | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 037.00 | 1 001 037.00 | | 1 001 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
ST Autres comptes | 229 546.00 | | | 229 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
YT Sous‐traitance | 729 680.00 | | | 729 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 715.00 | | | 154 715.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 153 408.00 | | | 153 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 664.00 | | | 291 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 630.00 | | | 178 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 321 016.00 | | | 1 321 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |