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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 869.00 | 21 246.00 | 63 623.00 | 84 869.00 |
AH Fonds commercial | 13 511 367.00 | 7 753 616.00 | 5 757 751.00 | 13 511 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
AN Terrains | 34 649.00 | 14 119.00 | 20 529.00 | 34 649.00 |
AP Constructions | 67 413.00 | 39 443.00 | 27 970.00 | 67 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699 653.00 | 2 473 813.00 | 1 225 841.00 | 3 699 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 968 422.00 | 5 695 709.00 | 6 272 713.00 | 11 968 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 002 878.00 | 63 509.00 | 1 939 368.00 | 2 002 878.00 |
AX Avances et acomptes | 447 719.00 | | 447 719.00 | 447 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 497 608.00 | 16 549 796.00 | 21 947 813.00 | 38 497 608.00 |
BT Marchandises | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 386.00 | 355.00 | 182 031.00 | 182 386.00 |
BZ Autres créances | 4 212 244.00 | | 4 212 244.00 | 4 212 244.00 |
CF Disponibilités | 222 531.00 | 2 882.00 | 219 649.00 | 222 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 751 884.00 | 3 237.00 | 4 748 646.00 | 4 751 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 249 492.00 | 16 553 033.00 | 26 696 459.00 | 43 249 492.00 |
CU Autres participations | 6 642 219.00 | 455 000.00 | 6 187 219.00 | 6 642 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 768.00 | 788 768.00 | | 788 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 837 882.00 | 14 837 882.00 | | 14 837 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
DH Report à nouveau | 3 112 470.00 | 2 112 907.00 | | 3 112 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 488.00 | 999 563.00 | | 1 005 488.00 |
DL TOTAL (I) | 19 823 485.00 | 18 817 997.00 | | 19 823 485.00 |
DP Provisions pour risques | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 757.00 | 2 370.00 | | 31 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 251.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 728.00 | 269 643.00 | | 608 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 157 046.00 | 2 700 679.00 | | 4 157 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 358.00 | 358 678.00 | | 387 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 734.00 | 956 002.00 | | 970 734.00 |
EA Autres dettes | 701 477.00 | 844 207.00 | | 701 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 857 356.00 | 5 131 830.00 | | 6 857 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 696 459.00 | 23 965 445.00 | | 26 696 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 758 639.00 | | 18 758 639.00 | 18 758 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 758 639.00 | | 18 758 639.00 | 18 758 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 767 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 576 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 594 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 709.00 | 83 443.00 | | 105 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 709.00 | 83 443.00 | | 105 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 844.00 | 7 458.00 | | 9 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 539.00 | 1 780.00 | | 27 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 383.00 | 9 239.00 | | 37 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 326.00 | 74 204.00 | | 68 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 064.00 | 183 963.00 | | 199 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 901 964.00 | 17 364 426.00 | | 18 901 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 896 476.00 | 16 364 863.00 | | 17 896 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 488.00 | 999 563.00 | | 1 005 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 789 617.00 | | 4 858 460.00 | 35 789 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 647 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 927 658.00 | 1 222 811.00 | 38 497 608.00 | 927 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 629 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 927 658.00 | 1 222 811.00 | 18 220 733.00 | 927 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 629 577.00 | | | 13 629 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 513 141.00 | | 4 858 060.00 | 15 513 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646 899.00 | | 400.00 | 6 646 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 805 624.00 | 1 266 401.00 | 1 195 272.00 | 14 805 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 652 379.00 | 1 290.00 | | 6 652 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 153 245.00 | 1 265 111.00 | 1 195 272.00 | 8 153 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 154 533.00 | | | 1 154 533.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 416.00 | 63 509.00 | 416.00 | 416.00 |
6T Sur comptes clients | 2 054.00 | 355.00 | 2 054.00 | 2 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 301.00 | 2 670.00 | 1 089.00 | 1 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613 304.00 | 66 535.00 | 3 559.00 | 1 613 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628 922.00 | 66 535.00 | 3 559.00 | 1 628 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 535.00 | 3 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 157 046.00 | 4 157 046.00 | | 4 157 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970 734.00 | 970 734.00 | | 970 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | 400.00 | 4 680.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 181 995.00 | 181 995.00 | | 181 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 1 103 591.00 | 1 103 591.00 | | 1 103 591.00 |
VC Groupe et associés | 2 444 896.00 | 2 444 896.00 | | 2 444 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VI Groupe et associés | 683 795.00 | 683 795.00 | | 683 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 647.00 | 161 647.00 | | 161 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 436.00 | 313 436.00 | | 313 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 109.00 | 502 109.00 | | 502 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 443 590.00 | 4 438 911.00 | 4 680.00 | 4 443 590.00 |
VW T.V.A. | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 248 628.00 | 6 248 372.00 | | 6 248 628.00 |