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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 032.00 | 31 844.00 | 2 188.00 | 34 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 23 345.00 | 14 719.00 | 8 626.00 | 23 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 714.00 | 234 953.00 | 14 762.00 | 249 714.00 |
BF Prêts | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 215.00 | | 61 215.00 | 61 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 943.00 | 305 701.00 | 235 243.00 | 540 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344 318.00 | | 3 344 318.00 | 3 344 318.00 |
BZ Autres créances | 2 354 539.00 | | 2 354 539.00 | 2 354 539.00 |
CF Disponibilités | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 762 499.00 | | 5 762 499.00 | 5 762 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 442.00 | 305 701.00 | 5 997 742.00 | 6 303 442.00 |
CU Autres participations | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 014.00 | 1 610 014.00 | | 1 610 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 001.00 | 161 001.00 | | 161 001.00 |
DG Autres réserves | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DH Report à nouveau | -865 483.00 | -866 945.00 | | -865 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 852.00 | 1 462.00 | | 24 852.00 |
DL TOTAL (I) | 931 053.00 | 906 201.00 | | 931 053.00 |
DP Provisions pour risques | 246 611.00 | 421 567.00 | | 246 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 611.00 | 421 567.00 | | 246 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 183.00 | 456 287.00 | | 465 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 489.00 | 1 815 389.00 | | 1 963 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 837.00 | 652 547.00 | | 777 837.00 |
EA Autres dettes | 608 567.00 | 166 021.00 | | 608 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 820 077.00 | 4 100 464.00 | | 4 820 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 742.00 | 5 428 232.00 | | 5 997 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 095 464.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 572.00 | | 1 239 572.00 | 1 239 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 572.00 | | 1 239 572.00 | 1 239 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 094.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 004.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 279 694.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 745.00 | 1 500.00 | | 11 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 745.00 | 1 500.00 | | 281 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 12 769.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 770.00 | 12 769.00 | | 49 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 975.00 | -11 269.00 | | 231 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 134.00 | 2 822 413.00 | | 2 049 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 282.00 | 2 820 951.00 | | 2 024 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 852.00 | 1 462.00 | | 24 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 925.00 | | 121 538.00 | 440 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 520.00 | 109 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 520.00 | 540 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 634.00 | | 102 398.00 | 31 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 873.00 | | 13 371.00 | 283 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 418.00 | | 5 769.00 | 125 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 454.00 | 6 246.00 | | 299 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 634.00 | 210.00 | | 31 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 820.00 | 6 036.00 | | 267 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 567.00 | 19 094.00 | 194 050.00 | 421 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 567.00 | 19 094.00 | 194 050.00 | 421 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 287.00 | 456 287.00 | | 456 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 489.00 | 1 963 489.00 | | 1 963 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 527.00 | 144 527.00 | | 144 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 567.00 | 608 567.00 | | 608 567.00 |
UP Prêts | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
UX Autres créances clients | 3 344 318.00 | 3 344 318.00 | | 3 344 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 453 156.00 | 453 156.00 | | 453 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 722 011.00 | 1 722 011.00 | | 1 722 011.00 |
VI Groupe et associés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 798.00 | 72 798.00 | | 72 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 804 092.00 | 5 804 092.00 | | 5 804 092.00 |
VW T.V.A. | 556 875.00 | 556 875.00 | | 556 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 077.00 | 3 815 077.00 | | 3 815 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |