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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 719 483.00 | -4 310 244.00 | 41 409 238.00 | 45 719 483.00 |
AP Constructions | 2 147 483 647.00 | -1 906 577.00 | 2 333 127.00 | 2 147 483 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 206.00 | -1 240 782.00 | 399 424.00 | 1 640 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 266 183.00 | -3 296 319.00 | 969 864.00 | 4 266 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 364 401.00 | -10 763 924.00 | 52 610 476.00 | 63 364 401.00 |
BN En cours de production de biens | 6 914 234.00 | -1 135 183.00 | 5 779 051.00 | 6 914 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774 522.00 | | 774 522.00 | 774 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 260 180.00 | -2 246 946.00 | 4 013 234.00 | 6 260 180.00 |
BZ Autres créances | 3 734 035.00 | | 3 734 035.00 | 3 734 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 155 677 384.00 | | 155 677 384.00 | 155 677 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674 950.00 | | 2 674 950.00 | 2 674 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 035 412.00 | -3 382 129.00 | 172 653 283.00 | 176 035 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 399 813.00 | -14 136 053.00 | 225 263 760.00 | 239 399 813.00 |
CU Autres participations | 7 396 166.00 | | 7 396 166.00 | 7 396 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
DG Autres réserves | 147 972 388.00 | 121 728 388.00 | | 147 972 388.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | 655.00 | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 380 729.00 | 26 243 507.00 | | 25 380 729.00 |
DL TOTAL (I) | 174 453 280.00 | 149 072 550.00 | | 174 453 280.00 |
DP Provisions pour risques | 75 784.00 | 86 995.00 | | 75 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 593 736.00 | 20 654 457.00 | | 20 593 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 669 521.00 | 20 741 453.00 | | 20 669 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 542.00 | 36 439.00 | | 138 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 658 225.00 | 11 693 585.00 | | 13 658 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 414 490.00 | 10 627 335.00 | | 9 414 490.00 |
EA Autres dettes | 132 525.00 | 65 407.00 | | 132 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 797 174.00 | 6 372 453.00 | | 6 797 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 140 959.00 | 28 795 221.00 | | 30 140 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 263 760.00 | 198 609 225.00 | | 225 263 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 140 959.00 | 28 795 221.00 | | 30 140 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 805 079.00 | 40 360.00 | 3 845 439.00 | 3 805 079.00 |
FG Production vendue services | 167 151 171.00 | 938 609.00 | 168 089 780.00 | 167 151 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 956 251.00 | 978 969.00 | 171 935 220.00 | 170 956 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 282 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 760 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 629 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 607 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 490 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 878 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 323 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 640 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 275 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 557 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 941 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 712 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 895 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 372 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 666 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 605.00 | 89 837.00 | | 59 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 306.00 | 4 105.00 | | 140 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 905 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 911.00 | 999 019.00 | | 199 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 091.00 | 362 964.00 | | 21 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 865.00 | 4 018.00 | | 26 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 957.00 | 366 983.00 | | 47 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 954.00 | 632 035.00 | | 151 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 899 970.00 | 2 020 476.00 | | 1 899 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 537 449.00 | 14 737 176.00 | | 12 537 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 581 357.00 | 176 643 482.00 | | 185 581 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 200 627.00 | 150 399 975.00 | | 160 200 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 380 729.00 | 26 243 507.00 | | 25 380 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 230 164.00 | | 8 461 174.00 | 60 230 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 422 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 886 703.00 | 440 234.00 | 63 364 401.00 | 4 886 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 161 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 464.00 | 440 234.00 | 10 222 283.00 | 6 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 766 348.00 | | 7 394 902.00 | 3 766 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 603 378.00 | | 1 065 603.00 | 9 603 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 421 966.00 | | 668.00 | 7 421 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 259.00 | 2 532.00 | | 1 508 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 861 081.00 | 449 163.00 | | 3 861 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 095.00 | 2 532.00 | | 1 059 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 741 453.00 | 7 941 395.00 | 8 013 328.00 | 20 741 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 488 597.00 | 764 815.00 | 118 229.00 | 488 597.00 |
6T Sur comptes clients | 2 014 355.00 | 1 792 568.00 | 1 559 977.00 | 2 014 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 502 952.00 | 2 557 383.00 | 1 678 206.00 | 2 502 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 244 406.00 | 10 498 779.00 | 9 691 535.00 | 23 244 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 542.00 | 138 542.00 | | 138 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 658 225.00 | 13 658 225.00 | | 13 658 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 797 174.00 | 6 797 174.00 | | 6 797 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 396 166.00 | | 7 396 166.00 | 7 396 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
UX Autres créances clients | 6 260 180.00 | 6 260 180.00 | | 6 260 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 414 490.00 | 9 414 490.00 | | 9 414 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674 950.00 | 2 674 950.00 | | 2 674 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 866 322.00 | 13 443 688.00 | 7 422 634.00 | 20 866 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 140 959.00 | 30 140 959.00 | | 30 140 959.00 |