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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 066.00 | 98 127.00 | 1 939.00 | 100 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 214.00 | 121 167.00 | 2 047.00 | 123 214.00 |
BF Prêts | 750 766.00 | | 750 766.00 | 750 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 682.00 | 222 669.00 | 770 013.00 | 992 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 890.00 | | 410 890.00 | 410 890.00 |
BZ Autres créances | 102 135.00 | | 102 135.00 | 102 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741.00 | 19.00 | 722.00 | 741.00 |
CF Disponibilités | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 687.00 | 19.00 | 541 668.00 | 541 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 369.00 | 222 688.00 | 1 311 681.00 | 1 534 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 171.00 | | | 123 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
DL TOTAL (I) | 516 049.00 | | | 516 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 212.00 | | | 225 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 456.00 | | | 251 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 385.00 | | | 315 385.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 632.00 | | | 795 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 681.00 | | | 1 311 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 632.00 | | | 795 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 679.00 | | 1 789 679.00 | 1 789 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 679.00 | | 1 789 679.00 | 1 789 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 016.00 | | | -23 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 532.00 | | | 1 973 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 153.00 | | | 1 970 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 411.00 | | 353 001.00 | 882 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 729.00 | 766 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 729.00 | 992 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 047.00 | | 1 019.00 | 99 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 906.00 | | 683.00 | 125 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 458.00 | | 351 298.00 | 657 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 286.00 | 2 383.00 | | 220 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 037.00 | 1 090.00 | | 97 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 248.00 | 1 293.00 | | 123 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | 10.00 | 1 500.00 | 1 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 456.00 | 251 456.00 | | 251 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 460.00 | 98 460.00 | | 98 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 960.00 | 155 960.00 | | 155 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UP Prêts | 750 766.00 | | 750 766.00 | 750 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
UX Autres créances clients | 410 890.00 | 410 890.00 | | 410 890.00 |
VB T. V. A. | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 212.00 | 225 212.00 | | 225 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 132.00 | 513 106.00 | 766 027.00 | 1 279 132.00 |
VW T.V.A. | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 632.00 | 795 632.00 | | 795 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
ST Autres comptes | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
YT Sous‐traitance | 972 900.00 | | | 972 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 269.00 | | | 296 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 440.00 | | | 220 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110 683.00 | | | 1 110 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |