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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842 226.00 | 718 360.00 | 123 866.00 | 842 226.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
AN Terrains | 3 897 439.00 | | 3 897 439.00 | 3 897 439.00 |
AP Constructions | 55 274 484.00 | 40 474 627.00 | 14 799 858.00 | 55 274 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 396 179.00 | 134 150 575.00 | 51 245 604.00 | 185 396 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 976 819.00 | 4 439 359.00 | 1 537 460.00 | 5 976 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 097 931.00 | | 9 097 931.00 | 9 097 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 511 345.00 | 179 782 921.00 | 80 728 424.00 | 260 511 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 471 559.00 | 388 285.00 | 61 083 273.00 | 61 471 559.00 |
BN En cours de production de biens | 5 264 798.00 | | 5 264 798.00 | 5 264 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 389 998.00 | 172 697.00 | 12 217 302.00 | 12 389 998.00 |
BT Marchandises | 121 726.00 | | 121 726.00 | 121 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 326 324.00 | | 81 326 324.00 | 81 326 324.00 |
BZ Autres créances | 6 841 317.00 | | 6 841 317.00 | 6 841 317.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 925.00 | | 559 925.00 | 559 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 996 570.00 | 560 982.00 | 167 435 588.00 | 167 996 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 507 915.00 | 180 343 903.00 | 248 164 012.00 | 428 507 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 117 145.00 | 28 117 145.00 | | 28 117 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 811 714.00 | 2 811 714.00 | | 2 811 714.00 |
DG Autres réserves | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
DH Report à nouveau | 15 942 527.00 | 5 202 615.00 | | 15 942 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243 548.00 | 10 739 912.00 | | 2 243 548.00 |
DK Provisions réglementées | 1 135 419.00 | 1 135 419.00 | | 1 135 419.00 |
DL TOTAL (I) | 50 256 725.00 | 48 013 176.00 | | 50 256 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 118 795.00 | 22 837 827.00 | | 23 118 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 118 795.00 | 22 837 827.00 | | 23 118 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 749 685.00 | 84 176 646.00 | | 84 749 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 805 105.00 | 86 454 436.00 | | 73 805 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 214 347.00 | 15 006 756.00 | | 16 214 347.00 |
EA Autres dettes | 19 355.00 | 278 005.00 | | 19 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 788 493.00 | 185 915 843.00 | | 174 788 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 164 012.00 | 256 766 846.00 | | 248 164 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 749 685.00 | | | 84 749 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 266 483.00 | |
FD Production vendue biens | | | 555 722 277.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 238 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 227 226.00 | |
FM Production stockée | | | -9 259 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 776 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 742 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 038 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 890 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 794 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 729 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 655 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 563 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 848 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 924 938.00 | |
GE Autres charges | | | 548 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 774 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 869 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 584 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 2 826.00 | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 2 826.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 573.00 | 344.00 | | 10 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001 157.00 | 266 404.00 | | 1 001 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 731.00 | 266 748.00 | | 1 011 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011 091.00 | -263 922.00 | | -1 011 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 797 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 122.00 | 4 093 601.00 | | 330 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 611 975.00 | 623 479 932.00 | | 586 611 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 368 427.00 | 612 740 020.00 | | 584 368 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 243 548.00 | 10 739 912.00 | | 2 243 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 101 010.00 | | 46 024 669.00 | 258 101 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 614 334.00 | 260 511 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 614 334.00 | 259 642 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 611.00 | | 46 253.00 | 809 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 281 770.00 | | 45 975 416.00 | 257 281 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | | 3 000.00 | 9 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 135 412.00 | 12 848 172.00 | 13 348 962.00 | 180 135 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 153.00 | 73 208.00 | | 645 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 490 259.00 | 12 774 965.00 | 13 348 962.00 | 179 490 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 135 419.00 | | | 1 135 419.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 837 827.00 | 4 175 168.00 | 3 894 200.00 | 22 837 827.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 280 543.00 | | 132 246.00 | 280 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 443 539.00 | 560 982.00 | 443 539.00 | 443 539.00 |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 602.00 | 560 982.00 | 578 305.00 | 726 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VC Groupe et associés | 4 490 698.00 | 4 490 698.00 | | 4 490 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 539.00 | 413 539.00 | | 413 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 180 270.00 | 88 167 641.00 | 9 629.00 | 88 180 270.00 |