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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 102 198.00 | 65 540.00 | 36 658.00 | 102 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847 662.00 | 1 711 273.00 | 136 389.00 | 1 847 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 067.00 | 1 778 020.00 | 353 046.00 | 2 131 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 326.00 | | 68 326.00 | 68 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 985.00 | 9 316.00 | 24 669.00 | 33 985.00 |
BZ Autres créances | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
CF Disponibilités | 302 252.00 | | 302 252.00 | 302 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 751.00 | 9 316.00 | 444 436.00 | 453 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 818.00 | 1 787 336.00 | 797 482.00 | 2 584 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 045.00 | | | 475 045.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | 809.00 | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
DL TOTAL (I) | 603 828.00 | | | 603 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 654.00 | | | 193 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 482.00 | | | 797 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 690 248.00 | | 690 248.00 | 690 248.00 |
FG Production vendue services | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 400.00 | | 702 400.00 | 702 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 367.00 | | | 124 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 367.00 | | | 124 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 377.00 | | | 119 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 377.00 | | | 119 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 766.00 | | | 826 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 759.00 | | | 774 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 033.00 | | 2 031.00 | 2 129 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 131 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 033.00 | | 2 031.00 | 2 129 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 884.00 | 35 136.00 | | 1 742 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 884.00 | 35 136.00 | | 1 742 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 316.00 | 9.00 | 31.00 | 9 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 315.00 | 9.00 | 31.00 | 9 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 315.00 | 9.00 | 31.00 | 9 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 196.00 | 83 196.00 | | 83 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
UX Autres créances clients | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VB T. V. A. | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VP Divers | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 654.00 | 193 654.00 | | 193 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |