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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 491.00 | 262 030.00 | 437 460.00 | 699 491.00 |
AH Fonds commercial | 743 341.00 | 462 830.00 | 280 510.00 | 743 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 765.00 | 121 586.00 | 11 178.00 | 132 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 146.00 | 679 561.00 | 172 584.00 | 852 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 333.00 | 1 527 311.00 | 941 022.00 | 2 468 333.00 |
BT Marchandises | 2 507 631.00 | 543 340.00 | 1 964 291.00 | 2 507 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 128.00 | 11 050.00 | 676 077.00 | 687 128.00 |
BZ Autres créances | 1 457 102.00 | | 1 457 102.00 | 1 457 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 012 947.00 | | 1 012 947.00 | 1 012 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 003.00 | | 223 003.00 | 223 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 937 813.00 | 554 390.00 | 5 383 422.00 | 5 937 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 406 146.00 | 2 081 702.00 | 6 324 444.00 | 8 406 146.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 450.00 | 1 301.00 | 33 148.00 | 34 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 100.00 | | | 738 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 1 830 862.00 | | | 1 830 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 256.00 | | | 273 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 719.00 | | | 2 924 719.00 |
DP Provisions pour risques | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 326.00 | | | 191 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 074.00 | | | 2 308 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 534.00 | | | 844 534.00 |
EA Autres dettes | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 183.00 | | | 3 353 183.00 |
ED (V) | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 444.00 | | | 6 324 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 282 299.00 | | | 3 282 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 653 771.00 | 3 862 302.00 | 18 516 073.00 | 14 653 771.00 |
FG Production vendue services | 103 588.00 | 27 408.00 | 130 996.00 | 103 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 757 359.00 | 3 889 711.00 | 18 647 070.00 | 14 757 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 286 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 026 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554 390.00 | |
GE Autres charges | | | 23 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 031 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 489 279.00 | | | 19 489 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 216 022.00 | | | 19 216 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 256.00 | | | 273 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 552.00 | | | 69 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 102.00 | | 635 140.00 | 2 338 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690.00 | 6 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 909.00 | 2 468 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 503 219.00 | 1 442 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 506.00 | 540 545.00 | 540 545.00 | 1 405 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 766.00 | | 60 145.00 | 924 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 825.00 | 108 656.00 | | 955 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 301.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 127.00 | 68 904.00 | | 193 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 698.00 | 38 450.00 | | 762 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 697.00 | | 15 140.00 | 34 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 698.00 | | 15 140.00 | 34 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 075.00 | 2 308 075.00 | | 2 308 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
UX Autres créances clients | 687 129.00 | 687 129.00 | | 687 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 327.00 | 120 443.00 | 70 884.00 | 191 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 445.00 | | | 92 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 102.00 | | | 119 102.00 |
VP Divers | 1 457 103.00 | 1 457 103.00 | | 1 457 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844 534.00 | 844 534.00 | | 844 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 003.00 | 223 003.00 | | 223 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 666.00 | 2 367 235.00 | 4 431.00 | 2 371 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 183.00 | 3 282 299.00 | 70 884.00 | 3 353 183.00 |