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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 676.00 | | 1 046 676.00 | 1 046 676.00 |
AN Terrains | 8 784.00 | 1 125.00 | 7 659.00 | 8 784.00 |
AP Constructions | 1 815 100.00 | 1 209 565.00 | 605 535.00 | 1 815 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 051.00 | 1 311 570.00 | 52 481.00 | 1 364 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604 280.00 | 2 121 558.00 | 482 721.00 | 2 604 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 904 773.00 | 4 658 394.00 | 2 246 379.00 | 6 904 773.00 |
BN En cours de production de biens | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 27 005 470.00 | 602 231.00 | 26 403 238.00 | 27 005 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 786 621.00 | 393 118.00 | 7 393 502.00 | 7 786 621.00 |
BZ Autres créances | 5 109 325.00 | | 5 109 325.00 | 5 109 325.00 |
CF Disponibilités | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 933 632.00 | 995 350.00 | 38 938 282.00 | 39 933 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 838 406.00 | 5 653 744.00 | 41 184 661.00 | 46 838 406.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 737 203.00 | 3 737 202.00 | | 3 737 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 673 513.00 | 673 513.00 | | 673 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 054.00 | 178 122.00 | | 183 054.00 |
DG Autres réserves | 810 107.00 | 716 408.00 | | 810 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 688.00 | 98 629.00 | | -130 688.00 |
DL TOTAL (I) | 5 273 189.00 | 5 403 874.00 | | 5 273 189.00 |
DP Provisions pour risques | 268 354.00 | 208 584.00 | | 268 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 894.00 | 215 230.00 | | 400 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 248.00 | 423 814.00 | | 669 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 214.00 | 1 831 739.00 | | 101 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096 651.00 | 6 843 414.00 | | 9 096 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 952.00 | 488 483.00 | | 485 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 842 751.00 | 21 536 467.00 | | 23 842 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 138.00 | 1 577 802.00 | | 1 519 138.00 |
EA Autres dettes | 62 604.00 | 56 724.00 | | 62 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 914.00 | 316 708.00 | | 133 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 242 224.00 | 32 651 337.00 | | 35 242 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 184 661.00 | 38 479 025.00 | | 41 184 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 280 799.00 | | 87 280 799.00 | 87 280 799.00 |
FG Production vendue services | 7 009 705.00 | | 7 009 705.00 | 7 009 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 290 504.00 | | 94 290 504.00 | 94 290 504.00 |
FM Production stockée | | | -459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 831 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 332 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 339 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 288 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 358 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 107 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 211.00 | |
GE Autres charges | | | 234 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 353 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616 466.00 | 290 714.00 | | 616 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 133.00 | 416.00 | | 5 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 599.00 | 291 130.00 | | 621 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 979.00 | 101 784.00 | | 32 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 979.00 | 222 957.00 | | 32 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 620.00 | 68 173.00 | | 588 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 453 470.00 | 89 565 849.00 | | 96 453 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 584 158.00 | 89 467 217.00 | | 96 584 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 688.00 | 98 632.00 | | -130 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 761 882.00 | | 156 409.00 | 6 761 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 540.00 | 7 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 977.00 | 9 540.00 | 6 904 773.00 | 3 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | | 5 835 562.00 | 3 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 251.00 | | 1.00 | 1 061 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 691 911.00 | | 147 629.00 | 5 691 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 779.00 | 8 720.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 084.00 | 313 310.00 | | 4 345 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330 508.00 | 313 310.00 | | 4 330 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 813.00 | 506 213.00 | 260 778.00 | 423 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 441 982.00 | 602 232.00 | 441 982.00 | 441 982.00 |
6T Sur comptes clients | 542 948.00 | 131 129.00 | 280 958.00 | 542 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984 930.00 | 733 360.00 | 722 941.00 | 984 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 743.00 | 1 239 573.00 | 983 718.00 | 1 408 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239 571.00 | 983 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 842 751.00 | 23 842 751.00 | | 23 842 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 317.00 | 593 317.00 | | 593 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 077.00 | 821 077.00 | | 821 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 914.00 | 133 914.00 | | 133 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 7 520 815.00 | 7 520 815.00 | | 7 520 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 805.00 | 265 805.00 | | 265 805.00 |
VB T. V. A. | 913 025.00 | 913 025.00 | | 913 025.00 |
VC Groupe et associés | 488 337.00 | 488 337.00 | | 488 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 214.00 | 101 214.00 | | 101 214.00 |
VI Groupe et associés | 9 094 386.00 | 9 094 386.00 | | 9 094 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 707 564.00 | 3 707 564.00 | | 3 707 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 925 445.00 | 12 925 445.00 | | 12 925 445.00 |
VW T.V.A. | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 756 272.00 | 34 756 272.00 | | 34 756 272.00 |