| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 836.00 | 51 627.00 | 20 208.00 | 71 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 385.00 | 53 231.00 | 21 153.00 | 74 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 481.00 | | 71 481.00 | 71 481.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 819 890.00 | | 819 890.00 | 819 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 241.00 | 6 110.00 | 893 131.00 | 899 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 626.00 | 59 341.00 | 914 285.00 | 973 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 473 777.00 | | | 473 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 904.00 | | | 316 904.00 |
DL TOTAL (I) | 818 181.00 | | | 818 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 248.00 | | | 81 248.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 103.00 | | | 96 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 285.00 | | | 914 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 103.00 | | | 96 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 385.00 | | | 74 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 714.00 | 8 516.00 | | 44 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 714.00 | 8 516.00 | | 44 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 71 481.00 | 71 481.00 | | 71 481.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 114.00 | 73 168.00 | 945.00 | 74 114.00 |
VW T.V.A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 103.00 | 96 103.00 | | 96 103.00 |