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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
AH Fonds commercial | 171 962.00 | | 171 962.00 | 171 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 044.00 | 49 799.00 | 7 244.00 | 57 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 793.00 | 442 179.00 | 90 614.00 | 532 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 352.00 | 498 789.00 | 282 563.00 | 781 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BN En cours de production de biens | 50 628.00 | | 50 628.00 | 50 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 379.00 | 6 869.00 | 630 510.00 | 637 379.00 |
BZ Autres créances | 119 720.00 | | 119 720.00 | 119 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CF Disponibilités | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 108.00 | 6 869.00 | 981 239.00 | 988 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 460.00 | 505 658.00 | 1 263 802.00 | 1 769 460.00 |
CU Autres participations | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 468 206.00 | 470 702.00 | | 468 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 657.00 | 17 503.00 | | 55 657.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 533 248.00 | 497 590.00 | | 533 248.00 |
DP Provisions pour risques | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 993.00 | 208 824.00 | | 105 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 702.00 | 62.00 | | 94 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 429.00 | 464 133.00 | | 300 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 013.00 | 224 017.00 | | 194 013.00 |
EA Autres dettes | 32 931.00 | 45 845.00 | | 32 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 068.00 | 942 882.00 | | 728 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 802.00 | 1 440 473.00 | | 1 263 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 359.00 | | | 704 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
FG Production vendue services | 3 499 587.00 | | 3 499 587.00 | 3 499 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 026.00 | | 3 502 026.00 | 3 502 026.00 |
FM Production stockée | | | -7 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 1 615.00 | | 2 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 286.00 | 1 616.00 | | 5 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 286.00 | 884.00 | | -5 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | -2 272.00 | | 4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 504.00 | 3 435 910.00 | | 3 573 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 847.00 | 3 418 406.00 | | 3 517 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 657.00 | 17 503.00 | | 55 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 213.00 | | 30 968.00 | 806 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 840.00 | 12 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 829.00 | 781 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 989.00 | 589 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 773.00 | | | 178 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 338.00 | | 27 488.00 | 610 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 102.00 | | 3 480.00 | 17 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 346.00 | 65 319.00 | 47 876.00 | 481 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 535.00 | 65 319.00 | 47 876.00 | 474 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 486.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | 2 778.00 | 1 245.00 | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | 2 778.00 | 1 245.00 | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 336.00 | 5 264.00 | 1 245.00 | 6 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 778.00 | 1 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 429.00 | 300 429.00 | | 300 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 629 153.00 | 629 153.00 | | 629 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VB T. V. A. | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VC Groupe et associés | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 026.00 | 41 317.00 | 23 709.00 | 65 026.00 |
VI Groupe et associés | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
VP Divers | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 167.00 | 779 687.00 | 3 480.00 | 783 167.00 |
VW T.V.A. | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 068.00 | 704 359.00 | 23 709.00 | 728 068.00 |