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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 385 065.00 | 247 916.00 | 137 149.00 | 385 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 439.00 | 54 139.00 | 5 300.00 | 59 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 990.00 | 426 091.00 | 80 899.00 | 506 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 203.00 | | 30 203.00 | 30 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 108.00 | 731 458.00 | 368 650.00 | 1 100 108.00 |
BT Marchandises | 543 200.00 | | 543 200.00 | 543 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 198.00 | 2 767.00 | 198 431.00 | 201 198.00 |
BZ Autres créances | 83 563.00 | | 83 563.00 | 83 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 884.00 | 9 793.00 | 401 091.00 | 410 884.00 |
CF Disponibilités | 373 200.00 | | 373 200.00 | 373 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 199.00 | 12 561.00 | 1 609 639.00 | 1 622 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 308.00 | 744 019.00 | 1 978 289.00 | 2 722 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
DG Autres réserves | 1 229 132.00 | 1 229 038.00 | | 1 229 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 952.00 | 114 117.00 | | -73 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 224.00 | 1 563 199.00 | | 1 375 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 032.00 | 37 355.00 | | 17 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 486.00 | 301 307.00 | | 273 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 751.00 | 316 284.00 | | 232 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 609.00 | 82 641.00 | | 79 609.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 1 014.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 065.00 | 738 600.00 | | 603 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 289.00 | 2 301 799.00 | | 1 978 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 511 073.00 | | 2 511 073.00 | 2 511 073.00 |
FG Production vendue services | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 924.00 | | 2 534 924.00 | 2 534 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 545 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 625.00 | 23 583.00 | | 26 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 576.00 | 23 583.00 | | 27 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 18.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 980.00 | 18 158.00 | | 22 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 414.00 | 18 176.00 | | 23 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 162.00 | 5 407.00 | | 4 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 722.00 | 2 855 348.00 | | 2 582 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 674.00 | 2 741 231.00 | | 2 656 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 952.00 | 114 117.00 | | -73 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 604.00 | 2 767.00 | 604.00 | 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604.00 | 12 560.00 | 604.00 | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604.00 | 12 560.00 | 604.00 | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 486.00 | 273 486.00 | | 273 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 751.00 | 232 751.00 | | 232 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 032.00 | 13 843.00 | 3 189.00 | 17 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 678.00 | 294 916.00 | 762.00 | 295 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 065.00 | 599 876.00 | 3 189.00 | 603 065.00 |