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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 777.00 | | 126 777.00 | 126 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 391.00 | 102 409.00 | 982.00 | 103 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 264.00 | 24 017.00 | 18 247.00 | 42 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 692.00 | 126 426.00 | 160 265.00 | 286 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 231.00 | 25 729.00 | 285 502.00 | 311 231.00 |
BZ Autres créances | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
CF Disponibilités | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 394.00 | 25 729.00 | 345 665.00 | 371 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 086.00 | 152 156.00 | 505 930.00 | 658 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 50 746.00 | 50 472.00 | | 50 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 117.00 | 33 274.00 | | 36 117.00 |
DL TOTAL (I) | 174 863.00 | 171 746.00 | | 174 863.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 664.00 | 34 981.00 | | 20 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 607.00 | 34 053.00 | | 12 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870.00 | 12 739.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 705.00 | 179 279.00 | | 194 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 700.00 | 77 763.00 | | 71 700.00 |
EA Autres dettes | 11 013.00 | 2 017.00 | | 11 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 067.00 | 340 832.00 | | 331 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 930.00 | 512 578.00 | | 505 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 012 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 278.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 11 248.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -10 304.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 111.00 | | 4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 020.00 | 1 232 840.00 | | 1 022 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 903.00 | 1 199 566.00 | | 985 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 117.00 | 33 274.00 | | 36 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 849.00 | 3 135.00 | 558.00 | 123 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 850.00 | 3 135.00 | 558.00 | 123 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 705.00 | 194 705.00 | | 194 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 172.00 | 24 794.00 | 14 378.00 | 39 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 808.00 | 251 318.00 | 90 490.00 | 341 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 197.00 | 314 819.00 | 14 378.00 | 329 197.00 |