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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 473.00 | 118 503.00 | 16 970.00 | 135 473.00 |
040 Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 707.00 | 118 503.00 | 55 204.00 | 173 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 139 905.00 | | 139 905.00 | 139 905.00 |
072 Créances – Autres | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
084 Disponibilités | 336 696.00 | | 336 696.00 | 336 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 241.00 | | 480 241.00 | 480 241.00 |
110 Total général Actif | 653 949.00 | 118 503.00 | 535 445.00 | 653 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 295 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 996.00 | 266 509.00 | | 201 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 833.00 | | |
230 Autres produits | 887.00 | 1 504.00 | | 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 883.00 | 269 846.00 | | 202 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 328.00 | 155 640.00 | | 123 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 250.00 | -10 487.00 | | -21 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | 1 024.00 | | 10.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 487.00 | -734.00 | | 487.00 |
242 Autres charges externes. | 28 097.00 | 27 943.00 | | 28 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | 5 868.00 | | 3 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 654.00 | 63 133.00 | | 69 654.00 |
252 Charges sociales | 19 480.00 | 18 419.00 | | 19 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 784.00 | 10 515.00 | | 9 784.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 327.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 786.00 | 271 648.00 | | 232 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 903.00 | -1 801.00 | | -29 903.00 |
280 Produits financiers | 1 685.00 | 2 598.00 | | 1 685.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 313.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 218.00 | 2 109.00 | | -28 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 707.00 | | | 173 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |