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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 726.00 | 2 226.00 | 17 500.00 | 19 726.00 |
AH Fonds commercial | 5 498 693.00 | | 5 498 693.00 | 5 498 693.00 |
AP Constructions | 24 664.00 | 14 942.00 | 9 722.00 | 24 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 483.00 | 470 607.00 | 209 876.00 | 680 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 109.00 | 907 671.00 | 981 439.00 | 1 889 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 587 405.00 | | 587 405.00 | 587 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 733 154.00 | 1 395 446.00 | 7 337 707.00 | 8 733 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 682.00 | | 336 682.00 | 336 682.00 |
BZ Autres créances | 1 975 305.00 | | 1 975 305.00 | 1 975 305.00 |
CF Disponibilités | 582 458.00 | | 582 458.00 | 582 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 676.00 | | 433 676.00 | 433 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 122.00 | | 3 328 122.00 | 3 328 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 061 276.00 | 1 395 446.00 | 10 665 830.00 | 12 061 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 160.00 | 8 000.00 | | 32 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 384 583.00 | | | 2 384 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 639 320.00 | 639 320.00 | | 639 320.00 |
DH Report à nouveau | -2 216.00 | | | -2 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 456.00 | -2 216.00 | | 36 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 103.00 | 645 904.00 | | 3 091 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262 510.00 | | | 3 262 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 801.00 | | | 351 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 988.00 | 22 966.00 | | 3 216 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 260.00 | 4 920.00 | | 121 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586 742.00 | | | 586 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 574 726.00 | 27 886.00 | | 7 574 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 665 830.00 | 673 790.00 | | 10 665 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
FG Production vendue services | 3 375 784.00 | | 3 375 784.00 | 3 375 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 490.00 | | 3 385 490.00 | 3 385 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 113 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 408.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 980.00 | 7 500.00 | | 76 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 185.00 | 7 500.00 | | 82 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 21.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 269.00 | 7 932.00 | | 74 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 428.00 | 7 953.00 | | 74 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 757.00 | -453.00 | | 7 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 494.00 | 429 032.00 | | 3 636 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 037.00 | 431 249.00 | | 3 600 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 456.00 | -2 216.00 | | 36 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 859.00 | | 8 015 341.00 | 823 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 046.00 | 8 733 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 518 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 046.00 | 3 181 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 843.00 | | 4 983 576.00 | 534 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 016.00 | | 2 998 692.00 | 289 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 073.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 162.00 | 1 151 061.00 | 31 777.00 | 276 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 955.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 891.00 | 1 150 106.00 | 31 777.00 | 274 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 014.00 | 17 014.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 014.00 | 17 014.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 014.00 | 17 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 988.00 | 3 216 988.00 | | 3 216 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586 742.00 | 586 742.00 | | 586 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
UX Autres créances clients | 336 682.00 | 336 682.00 | | 336 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 668 824.00 | 668 824.00 | | 668 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 262 510.00 | 367 095.00 | 2 007 928.00 | 3 262 510.00 |
VI Groupe et associés | 351 801.00 | 351 801.00 | | 351 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 733.00 | 1 277 733.00 | | 1 277 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 676.00 | 433 676.00 | | 433 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 737.00 | 2 745 664.00 | 33 073.00 | 2 778 737.00 |
VW T.V.A. | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 539 301.00 | 4 643 886.00 | 2 007 928.00 | 7 539 301.00 |