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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
AN Terrains | 602 445.00 | | 602 445.00 | 602 445.00 |
AP Constructions | 1 829 290.00 | 1 091 974.00 | 737 316.00 | 1 829 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 954.00 | 20 401.00 | 1 554.00 | 21 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 601.00 | 1 112 419.00 | 2 200 182.00 | 3 312 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469.00 | 917.00 | 1 553.00 | 2 469.00 |
BZ Autres créances | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
CF Disponibilités | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 071.00 | 917.00 | 52 154.00 | 53 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 673.00 | 1 113 336.00 | 2 252 337.00 | 3 365 673.00 |
CU Autres participations | 855 298.00 | | 855 298.00 | 855 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 100 576.00 | -1 107 313.00 | | -1 100 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 798.00 | 6 737.00 | | -60 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 627.00 | 2 249 424.00 | | 2 188 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 807.00 | 164 786.00 | | 52 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | 2 721.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 372.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 862.00 | 13 393.00 | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 710.00 | 185 271.00 | | 63 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 337.00 | 2 434 695.00 | | 2 252 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 497.00 | | 308 497.00 | 308 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 497.00 | | 308 497.00 | 308 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 784.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 000.00 | -20.00 | | 29 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 870.00 | 242 725.00 | | 345 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 668.00 | 235 988.00 | | 406 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 798.00 | 6 737.00 | | -60 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 998.00 | | 3 272.00 | 3 309 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 858 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 3 812 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 2 453 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 840.00 | | | 2 454 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 658.00 | | 3 228.00 | 855 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 509.00 | 78 560.00 | 650.00 | 1 034 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 509.00 | 78 516.00 | 650.00 | 1 034 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 350.00 | 917.00 | 5 350.00 | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350.00 | 917.00 | 5 350.00 | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | 917.00 | 5 350.00 | 5 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | 5 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 476.00 | 20 907.00 | 3 569.00 | 24 476.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |