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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AN Terrains | 35 585.00 | 30 554.00 | 5 031.00 | 35 585.00 |
AP Constructions | 222 188.00 | 204 518.00 | 17 670.00 | 222 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 567.00 | 441 748.00 | 258 819.00 | 700 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 972.00 | 76 426.00 | 7 545.00 | 83 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 039.00 | 753 627.00 | 290 412.00 | 1 044 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895 758.00 | | 895 758.00 | 895 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 145.00 | | 342 145.00 | 342 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 991.00 | 3 021.00 | 151 970.00 | 154 991.00 |
BZ Autres créances | 101 590.00 | | 101 590.00 | 101 590.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 024.00 | 3 021.00 | 1 493 003.00 | 1 496 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 063.00 | 756 648.00 | 1 783 415.00 | 2 540 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 356.00 | 7 101.00 | | 10 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 883.00 | 163 883.00 | | 163 883.00 |
DG Autres réserves | 182 804.00 | 120 943.00 | | 182 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 165.00 | 65 117.00 | | 51 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
DL TOTAL (I) | 784 423.00 | 661 153.00 | | 784 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 193.00 | 165 672.00 | | 493 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 206.00 | 86 573.00 | | 139 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 097.00 | 523 157.00 | | 328 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 495.00 | 42 903.00 | | 38 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 992.00 | 818 306.00 | | 998 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 415.00 | 1 479 459.00 | | 1 783 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123 135.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 139 206.00 | | | 139 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 405.00 | 31 222.00 | | 722 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 024.00 | 31 222.00 | | 722 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 097.00 | 328 097.00 | | 328 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 206.00 | 139 206.00 | | 139 206.00 |
UX Autres créances clients | 154 991.00 | 147 740.00 | 7 251.00 | 154 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 393.00 | 192 393.00 | | 192 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 800.00 | 36 651.00 | 133 133.00 | 300 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 142.00 | | | 295 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
VP Divers | 101 590.00 | 101 590.00 | | 101 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 078.00 | 249 827.00 | 7 251.00 | 257 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 992.00 | 734 843.00 | 133 133.00 | 998 992.00 |